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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
AH Fonds commercial | 8 880 185.00 | 5 002 975.00 | 3 877 210.00 | 8 880 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 180.00 | 665 431.00 | 1 749.00 | 667 180.00 |
BF Prêts | 47 334.00 | | 47 334.00 | 47 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 632 010.00 | 5 685 806.00 | 3 946 204.00 | 9 632 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 518.00 | | 2 199 518.00 | 2 199 518.00 |
BZ Autres créances | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
CF Disponibilités | 134 935.00 | | 134 935.00 | 134 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 377 774.00 | | 2 377 774.00 | 2 377 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 009 784.00 | 5 685 806.00 | 6 323 978.00 | 12 009 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 368 276.00 | 5 868 272.00 | | 9 368 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 709.00 | 370 709.00 | | 370 709.00 |
DH Report à nouveau | -3 177 972.00 | -876 260.00 | | -3 177 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 726 857.00 | -2 301 712.00 | | -3 726 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 156.00 | 3 061 009.00 | | 2 834 156.00 |
DP Provisions pour risques | 92 438.00 | 41 340.00 | | 92 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 478.00 | 193 163.00 | | 236 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 916.00 | 234 504.00 | | 328 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 483.00 | | | 83 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 997.00 | 3 328 601.00 | | 251 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 132.00 | 258 149.00 | | 345 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 902.00 | 1 048 148.00 | | 880 902.00 |
EA Autres dettes | 60 755.00 | | | 60 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 538 637.00 | 968 203.00 | | 1 538 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 906.00 | 5 603 101.00 | | 3 160 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 323 978.00 | 8 898 614.00 | | 6 323 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 906.00 | 5 603 101.00 | | 3 160 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 755 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 597 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 352 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 557 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 752.00 | |
GE Autres charges | | | 674 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 250 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 850 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 862 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472 147.00 | | | 472 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 792.00 | 30 238.00 | | 13 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 939.00 | 72 238.00 | | 485 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | 9 377.00 | | 350 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | 120 017.00 | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 939.00 | -47 779.00 | | 135 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 967.00 | 4 380 863.00 | | 3 885 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 612 825.00 | 6 682 574.00 | | 7 612 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 726 857.00 | -2 301 712.00 | | -3 726 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 607 192.00 | | 24 818.00 | 9 607 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 632 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 897 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 897 586.00 | | | 8 897 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 180.00 | | | 667 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 426.00 | | 24 818.00 | 42 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280 881.00 | 847 771.00 | | 3 280 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616 766.00 | 846 455.00 | | 2 616 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 115.00 | 1 316.00 | | 664 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 132.00 | 345 132.00 | | 345 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 902.00 | 880 902.00 | | 880 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 538 637.00 | 1 538 637.00 | | 1 538 637.00 |
UP Prêts | 47 334.00 | | 47 334.00 | 47 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 518.00 | 2 199 518.00 | | 2 199 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 483.00 | 83 483.00 | | 83 483.00 |
VI Groupe et associés | 251 997.00 | 251 997.00 | | 251 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 084.00 | 2 262 749.00 | 47 334.00 | 2 310 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 906.00 | 3 160 906.00 | | 3 160 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |