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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 880 185.00 | 5 849 430.00 | 3 030 755.00 | 8 880 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 2 686.00 | 6 814.00 | 9 500.00 |
BF Prêts | 47 334.00 | | 47 334.00 | 47 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 937 019.00 | 5 852 116.00 | 3 084 903.00 | 8 937 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 604.00 | | 1 384 604.00 | 1 384 604.00 |
BZ Autres créances | 492 993.00 | | 492 993.00 | 492 993.00 |
CF Disponibilités | 418 486.00 | | 418 486.00 | 418 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 083.00 | | 2 296 083.00 | 2 296 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 233 102.00 | 5 852 116.00 | 5 380 986.00 | 11 233 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 368 276.00 | 9 368 276.00 | | 9 368 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 709.00 | 370 709.00 | | 370 709.00 |
DH Report à nouveau | -6 904 829.00 | -3 177 972.00 | | -6 904 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -836 131.00 | -3 726 857.00 | | -836 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 026.00 | 2 834 156.00 | | 1 998 026.00 |
DP Provisions pour risques | 73 550.00 | 92 438.00 | | 73 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 720.00 | 236 478.00 | | 301 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 270.00 | 328 916.00 | | 375 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 973.00 | 83 483.00 | | 12 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 358.00 | 251 997.00 | | 534 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 229.00 | 345 132.00 | | 414 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 561.00 | 880 902.00 | | 958 561.00 |
EA Autres dettes | 73 404.00 | 60 755.00 | | 73 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 014 166.00 | 1 538 637.00 | | 1 014 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 690.00 | 3 160 906.00 | | 3 007 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 986.00 | 6 323 978.00 | | 5 380 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 973.00 | 83 483.00 | | 12 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 4 050 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 050 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 243.00 | |
GE Autres charges | | | 790 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 951 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -873 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -874 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 550.00 | 472 147.00 | | 40 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 550.00 | 485 939.00 | | 40 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | 350 000.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | 350 000.00 | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 746.00 | 135 939.00 | | 38 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 577.00 | 3 885 967.00 | | 4 118 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 708.00 | 7 612 825.00 | | 4 954 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -836 131.00 | -3 726 857.00 | | -836 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 632 010.00 | | 9 500.00 | 9 632 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 910.00 | 47 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704 491.00 | 8 937 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 401.00 | 8 880 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667 180.00 | 9 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 897 586.00 | | | 8 897 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 180.00 | | 9 500.00 | 667 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128 651.00 | 849 760.00 | 683 461.00 | 4 128 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 463 221.00 | 846 455.00 | 17 401.00 | 3 463 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 431.00 | 3 305.00 | 666 061.00 | 665 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 916.00 | 65 243.00 | 18 888.00 | 328 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 916.00 | 65 243.00 | 18 888.00 | 328 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 243.00 | 18 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 229.00 | 414 229.00 | | 414 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958 561.00 | 958 561.00 | | 958 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 762.00 | 607 762.00 | | 607 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 014 166.00 | 1 014 166.00 | | 1 014 166.00 |
UP Prêts | 47 334.00 | | 47 334.00 | 47 334.00 |
UX Autres créances clients | 492 993.00 | 492 993.00 | | 492 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 384 604.00 | 1 384 604.00 | | 1 384 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 931.00 | 1 877 597.00 | 47 334.00 | 1 924 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 690.00 | 3 007 690.00 | | 3 007 690.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |