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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
AH Fonds commercial | 8 880 185.00 | 2 599 365.00 | 6 280 820.00 | 8 880 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 180.00 | 664 115.00 | 3 065.00 | 667 180.00 |
BF Prêts | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 607 192.00 | 3 280 881.00 | 6 326 311.00 | 9 607 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 567.00 | | 1 643 567.00 | 1 643 567.00 |
BZ Autres créances | 111 854.00 | | 111 854.00 | 111 854.00 |
CF Disponibilités | 802 066.00 | | 802 066.00 | 802 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 303.00 | | 2 572 303.00 | 2 572 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 179 495.00 | 3 280 881.00 | 8 898 614.00 | 12 179 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 868 272.00 | 5 868 272.00 | | 5 868 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 709.00 | 370 709.00 | | 370 709.00 |
DH Report à nouveau | -876 260.00 | 70 086.00 | | -876 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 301 712.00 | -946 345.00 | | -2 301 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 009.00 | 5 362 721.00 | | 3 061 009.00 |
DP Provisions pour risques | 41 340.00 | 55 000.00 | | 41 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 163.00 | 212 236.00 | | 193 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 504.00 | 267 236.00 | | 234 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 328 601.00 | 5 956 005.00 | | 3 328 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 149.00 | 453 871.00 | | 258 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 148.00 | 1 259 367.00 | | 1 048 148.00 |
EA Autres dettes | | 40 550.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 968 203.00 | 1 115 881.00 | | 968 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 603 102.00 | 8 825 674.00 | | 5 603 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 898 614.00 | 14 455 631.00 | | 8 898 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 586 600.00 | | 586 600.00 | 586 600.00 |
FG Production vendue services | 3 404 937.00 | 260 525.00 | 3 665 462.00 | 3 404 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 991 537.00 | 260 525.00 | 4 252 062.00 | 3 991 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 326 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 555 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 281 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 253 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | 14 844.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 238.00 | 14 844.00 | | 72 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 300.00 | 742.00 | | 82 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 377.00 | 58 727.00 | | 9 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 017.00 | 59 468.00 | | 120 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 779.00 | -44 624.00 | | -47 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 863.00 | 5 654 868.00 | | 4 380 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 682 574.00 | 6 601 212.00 | | 6 682 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 301 712.00 | -946 345.00 | | -2 301 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 623 115.00 | | | 9 623 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 923.00 | | 42 426.00 | 15 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 923.00 | | 9 607 192.00 | 15 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 897 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 897 586.00 | | | 8 897 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 180.00 | | | 667 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 349.00 | | | 58 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 707.00 | 853 173.00 | | 2 427 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770 311.00 | 846 455.00 | | 1 770 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 397.00 | 6 718.00 | | 657 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 236.00 | 28 340.00 | 61 072.00 | 267 236.00 |
6T Sur comptes clients | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 047.00 | 28 340.00 | 61 884.00 | 268 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 149.00 | 258 149.00 | | 258 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 660.00 | 523 660.00 | | 523 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 055.00 | 257 055.00 | | 257 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 968 203.00 | 968 203.00 | | 968 203.00 |
UP Prêts | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 567.00 | 1 643 567.00 | | 1 643 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VB T. V. A. | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VC Groupe et associés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VI Groupe et associés | 3 328 601.00 | 3 328 601.00 | | 3 328 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 663.00 | 1 770 237.00 | 42 426.00 | 1 812 663.00 |
VW T.V.A. | 229 646.00 | 229 646.00 | | 229 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 102.00 | 5 603 102.00 | | 5 603 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |