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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 212.00 | 12 216.00 | 11 996.00 | 24 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 620.00 | 33 993.00 | 3 627.00 | 37 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 263.00 | 46 209.00 | 16 054.00 | 62 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
BN En cours de production de biens | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 529.00 | 8 579.00 | 309 950.00 | 318 529.00 |
BZ Autres créances | 128 305.00 | | 128 305.00 | 128 305.00 |
CF Disponibilités | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 431.00 | 8 579.00 | 559 852.00 | 568 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 694.00 | 54 788.00 | 575 906.00 | 630 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DH Report à nouveau | -30 692.00 | | | -30 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 357.00 | | | 275 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 346.00 | | | 171 346.00 |
EA Autres dettes | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 402.00 | | | 93 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 656.00 | | | 573 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 906.00 | | | 575 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 191.00 | | | 573 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 608.00 | | 1 133 608.00 | 1 133 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 608.00 | | 1 133 608.00 | 1 133 608.00 |
FM Production stockée | | | 20 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 116.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 083.00 | | | -17 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 068.00 | | | 1 171 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 451.00 | | | 1 142 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 017.00 | | 5 246.00 | 57 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 587.00 | | 5 246.00 | 56 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 093.00 | 12 116.00 | 46 209.00 | 34 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 093.00 | 12 116.00 | 46 209.00 | 34 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 357.00 | 275 357.00 | | 275 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 402.00 | 93 402.00 | | 93 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 308 564.00 | | | 308 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VB T. V. A. | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 996.00 | 5 532.00 | 464.00 | 5 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 810.00 | 460 415.00 | 10 395.00 | 470 810.00 |
VW T.V.A. | 121 352.00 | 121 352.00 | | 121 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 656.00 | 573 191.00 | 464.00 | 573 656.00 |