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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 1 712.00 | 2 391.00 | 4 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 112.00 | 19 264.00 | 6 848.00 | 26 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 052.00 | 25 131.00 | 4 921.00 | 30 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 197.00 | 46 107.00 | 15 090.00 | 61 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 603.00 | | 80 603.00 | 80 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 081.00 | 8 854.00 | 359 228.00 | 368 081.00 |
BZ Autres créances | 113 381.00 | | 113 381.00 | 113 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 722.00 | 8 854.00 | 568 869.00 | 577 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 920.00 | 54 961.00 | 583 959.00 | 638 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
DL TOTAL (I) | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 342.00 | | | 170 342.00 |
EA Autres dettes | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 221.00 | | | 563 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 959.00 | | | 583 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 458.00 | | | 549 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 490.00 | | 1 393 490.00 | 1 393 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 490.00 | | 1 393 490.00 | 1 393 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 974.00 | | | -25 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 839.00 | | | 1 399 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 166.00 | | | 1 389 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 435.00 | | 8 096.00 | 60 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 333.00 | 61 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 333.00 | 56 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | 2 300.00 | 1 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 202.00 | | 5 296.00 | 58 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 500.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 641.00 | 5 800.00 | 7 333.00 | 47 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 1 223.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 152.00 | 4 577.00 | 7 333.00 | 47 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 983.00 | 1 075.00 | 205.00 | 7 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 983.00 | 1 075.00 | 205.00 | 7 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 983.00 | 1 075.00 | 205.00 | 7 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 357 781.00 | 357 781.00 | | 357 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776.00 | | | 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 017.00 | 87 017.00 | | 87 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 049.00 | 486 819.00 | 11 230.00 | 498 049.00 |
VW T.V.A. | 109 226.00 | 109 226.00 | | 109 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 458.00 | 549 458.00 | | 549 458.00 |