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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 3 958.00 | 145.00 | 4 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 607.00 | 25 281.00 | 14 327.00 | 39 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 112.00 | 14 401.00 | 12 710.00 | 27 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 332.00 | 43 640.00 | 29 692.00 | 73 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 105.00 | 4 795.00 | 359 310.00 | 364 105.00 |
BZ Autres créances | 69 166.00 | | 69 166.00 | 69 166.00 |
CF Disponibilités | 68 277.00 | | 68 277.00 | 68 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 380.00 | 4 795.00 | 683 586.00 | 688 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 712.00 | 48 435.00 | 713 277.00 | 761 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
DL TOTAL (I) | 100 732.00 | | | 100 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 160.00 | | | 250 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 522.00 | | | 170 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 689.00 | | | 182 689.00 |
EA Autres dettes | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 545.00 | | | 612 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 277.00 | | | 713 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 782.00 | | | 607 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 777.00 | | 24 471.00 | 62 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 917.00 | 73 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 917.00 | 66 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 164.00 | | 24 471.00 | 56 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 054.00 | 5 502.00 | 13 917.00 | 52 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | 879.00 | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 975.00 | 4 624.00 | 13 917.00 | 48 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 522.00 | 170 522.00 | | 170 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 358 520.00 | 358 520.00 | | 358 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 213.00 | 435 118.00 | 8 095.00 | 443 213.00 |
VW T.V.A. | 68 702.00 | 68 702.00 | | 68 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 782.00 | 607 782.00 | | 607 782.00 |