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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 3 079.00 | 1 024.00 | 4 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 112.00 | 22 643.00 | 3 469.00 | 26 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 052.00 | 26 332.00 | 3 720.00 | 30 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 777.00 | 52 054.00 | 10 723.00 | 62 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 455.00 | | 139 455.00 | 139 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 496.00 | 4 795.00 | 337 701.00 | 342 496.00 |
BZ Autres créances | 75 505.00 | | 75 505.00 | 75 505.00 |
CF Disponibilités | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 582.00 | 4 795.00 | 563 787.00 | 568 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 359.00 | 56 849.00 | 574 510.00 | 631 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
DL TOTAL (I) | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 799.00 | | | 309 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 239.00 | | | 166 239.00 |
EA Autres dettes | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 681.00 | | | 513 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 510.00 | | | 574 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 918.00 | | | 500 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 304.00 | | 1 528 304.00 | 1 528 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 304.00 | | 1 528 304.00 | 1 528 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 5 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 429.00 | | | -2 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 802.00 | | | 1 544 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 710.00 | | | 1 504 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 197.00 | | 1 580.00 | 61 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 1 580.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 107.00 | 5 947.00 | | 46 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 1 368.00 | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 395.00 | 4 579.00 | | 44 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 854.00 | 1 623.00 | 5 682.00 | 8 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 854.00 | 1 623.00 | 5 682.00 | 8 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 854.00 | 1 623.00 | 5 682.00 | 8 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 623.00 | 5 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 799.00 | 309 799.00 | | 309 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 338 859.00 | 336 911.00 | 1 948.00 | 338 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
VB T. V. A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 894.00 | 65 894.00 | | 65 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 432.00 | 420 338.00 | 8 095.00 | 428 432.00 |
VW T.V.A. | 98 820.00 | 98 820.00 | | 98 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 918.00 | 500 918.00 | | 500 918.00 |