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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AP Constructions | 9 544.00 | 56.00 | 9 489.00 | 9 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 607.00 | 27 828.00 | 11 779.00 | 39 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 824.00 | 17 093.00 | 16 731.00 | 33 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 817.00 | | 66 817.00 | 66 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 866.00 | 49 080.00 | 107 786.00 | 156 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 868.00 | | 195 868.00 | 195 868.00 |
BN En cours de production de biens | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 079.00 | 3 630.00 | 424 449.00 | 428 079.00 |
BZ Autres créances | 83 790.00 | | 83 790.00 | 83 790.00 |
CF Disponibilités | 129 359.00 | | 129 359.00 | 129 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 108.00 | 3 630.00 | 849 478.00 | 853 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 973.00 | 52 709.00 | 957 264.00 | 1 009 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 854.00 | | | -2 854.00 |
DL TOTAL (I) | 97 878.00 | | | 97 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 245.00 | | | 269 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 055.00 | | | 421 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 285.00 | | | 161 285.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 386.00 | | | 859 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 264.00 | | | 957 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 850.00 | | | 645 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 332.00 | | 83 534.00 | 73 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 719.00 | | 83 074.00 | 66 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | 460.00 | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 640.00 | 5 440.00 | 49 080.00 | 43 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | 145.00 | 4 103.00 | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 682.00 | 5 295.00 | 44 977.00 | 39 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 795.00 | 1 165.00 | 3 630.00 | 4 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 795.00 | 1 165.00 | 3 630.00 | 4 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 795.00 | 1 165.00 | 3 630.00 | 4 795.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 055.00 | 421 055.00 | | 421 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 423 812.00 | 423 812.00 | | 423 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VB T. V. A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 804.00 | 60 031.00 | 208 773.00 | 268 804.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 730.00 | 521 760.00 | 2 970.00 | 524 730.00 |
VW T.V.A. | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 623.00 | 645 850.00 | 208 773.00 | 854 623.00 |