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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 779 000.00 | 130 000.00 | 649 000.00 | 779 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 297.00 | 8 249.00 | 48.00 | 8 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 192.00 | 121 786.00 | 33 406.00 | 155 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 762.00 | 260 036.00 | 687 726.00 | 947 762.00 |
BT Marchandises | 122 247.00 | | 122 247.00 | 122 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BZ Autres créances | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CF Disponibilités | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 884.00 | | 149 884.00 | 149 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 647.00 | 260 036.00 | 837 611.00 | 1 097 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 609.00 | | | 132 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
DL TOTAL (I) | 294 944.00 | | | 294 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 216.00 | | | 388 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 666.00 | | | 542 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 611.00 | | | 837 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 359.00 | | | 212 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 762.00 | | | 947 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 000.00 | | | 779 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 490.00 | | | 163 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 014.00 | 15 021.00 | | 115 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 014.00 | 15 021.00 | | 115 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
UX Autres créances clients | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 216.00 | 57 909.00 | 254 360.00 | 388 216.00 |
VI Groupe et associés | 68 080.00 | 68 080.00 | | 68 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 393.00 | 23 282.00 | 5 111.00 | 28 393.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 666.00 | 212 359.00 | 254 360.00 | 542 666.00 |