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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 779 000.00 | 219 000.00 | 560 000.00 | 779 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 189.00 | 157 301.00 | 15 888.00 | 173 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 759.00 | 384 599.00 | 581 160.00 | 965 759.00 |
BT Marchandises | 97 503.00 | | 97 503.00 | 97 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BZ Autres créances | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CF Disponibilités | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 145.00 | | 166 145.00 | 166 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 904.00 | 384 599.00 | 747 305.00 | 1 131 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 893.00 | | | 219 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
DL TOTAL (I) | 385 377.00 | | | 385 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 367.00 | | | 193 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 928.00 | | | 361 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 305.00 | | | 747 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 981.00 | | | 285 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 479.00 | | 7 305.00 | 958 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 965 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | 181 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 000.00 | | | 779 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 208.00 | | 7 305.00 | 174 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 650.00 | 3 973.00 | 25.00 | 161 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 650.00 | 3 973.00 | 25.00 | 161 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
UX Autres créances clients | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 367.00 | 117 421.00 | 75 946.00 | 193 367.00 |
VI Groupe et associés | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 956.00 | 13 844.00 | 5 111.00 | 18 956.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 928.00 | 285 981.00 | 75 946.00 | 361 928.00 |