| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 779 000.00 | 219 000.00 | 560 000.00 | 779 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 079.00 | 161 099.00 | 11 980.00 | 173 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 649.00 | 388 397.00 | 577 252.00 | 965 649.00 |
BT Marchandises | 103 465.00 | | 103 465.00 | 103 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BZ Autres créances | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CF Disponibilités | 56 638.00 | | 56 638.00 | 56 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 467.00 | | 179 467.00 | 179 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 117.00 | 388 397.00 | 756 720.00 | 1 145 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 377.00 | | | 275 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
DL TOTAL (I) | 449 306.00 | | | 449 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 366.00 | | | 126 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 362.00 | | | 75 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 495.00 | | | 80 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 413.00 | | | 307 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 720.00 | | | 756 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 457.00 | | | 301 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 759.00 | | 699.00 | 965 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 965 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 181 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 000.00 | | | 779 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 487.00 | | 699.00 | 181 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 599.00 | 4 568.00 | 769.00 | 165 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 599.00 | 4 568.00 | 769.00 | 165 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 495.00 | 80 495.00 | | 80 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
UX Autres créances clients | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 994.00 | 120 038.00 | 5 955.00 | 125 994.00 |
VI Groupe et associés | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 331.00 | | | 67 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 475.00 | 19 363.00 | 5 111.00 | 24 475.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 413.00 | 301 457.00 | 5 955.00 | 307 413.00 |