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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 779 000.00 | 130 000.00 | 649 000.00 | 779 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 878.00 | 149 268.00 | 13 609.00 | 162 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 447.00 | 287 566.00 | 667 881.00 | 955 447.00 |
BT Marchandises | 94 530.00 | | 94 530.00 | 94 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BZ Autres créances | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CF Disponibilités | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 073.00 | | 111 073.00 | 111 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 520.00 | 287 566.00 | 778 954.00 | 1 066 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 487.00 | | | 218 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
DL TOTAL (I) | 357 610.00 | | | 357 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 051.00 | | | 274 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 047.00 | | | 71 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 426.00 | | | 54 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 344.00 | | | 421 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 954.00 | | | 778 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 293.00 | | | 213 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 861.00 | | 6 132.00 | 952 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 547.00 | 955 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 547.00 | 171 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 000.00 | | | 779 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 589.00 | | 6 132.00 | 168 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 468.00 | 15 644.00 | 3 547.00 | 145 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 468.00 | 15 644.00 | 3 547.00 | 145 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
UX Autres créances clients | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 532.00 | 62 481.00 | 208 051.00 | 270 532.00 |
VI Groupe et associés | 71 047.00 | 71 047.00 | | 71 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 345.00 | 14 233.00 | 5 111.00 | 19 345.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 344.00 | 213 293.00 | 208 051.00 | 421 344.00 |