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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 779 000.00 | 219 000.00 | 560 000.00 | 779 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 910.00 | 153 352.00 | 12 557.00 | 165 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 479.00 | 380 650.00 | 577 829.00 | 958 479.00 |
BT Marchandises | 91 193.00 | | 91 193.00 | 91 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BZ Autres créances | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CF Disponibilités | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 319.00 | | 109 319.00 | 109 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 799.00 | 380 650.00 | 687 148.00 | 1 067 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 610.00 | | | 247 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 716.00 | | | -27 716.00 |
DL TOTAL (I) | 329 893.00 | | | 329 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 140.00 | | | 215 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 094.00 | | | 71 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 793.00 | | | 64 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 254.00 | | | 357 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 148.00 | | | 687 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 976.00 | | | 213 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 447.00 | | 3 032.00 | 955 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 000.00 | | | 779 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 175.00 | | 3 032.00 | 171 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 566.00 | 4 084.00 | | 157 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 566.00 | 4 084.00 | | 157 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | 89 000.00 | | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | 89 000.00 | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 89 000.00 | | 130 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
UX Autres créances clients | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 181.00 | 64 903.00 | 143 278.00 | 208 181.00 |
VI Groupe et associés | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 311.00 | | | 62 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 852.00 | 16 740.00 | 5 111.00 | 21 852.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 254.00 | 213 976.00 | 143 278.00 | 357 254.00 |