| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 1 319.00 | 1 128.00 | 2 447.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 053 550.00 | 321 406.00 | 732 144.00 | 1 053 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 176.00 | 17 134.00 | 1 041.00 | 18 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 623.00 | 19 682.00 | 6 942.00 | 26 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 136.00 | 377 881.00 | 796 255.00 | 1 174 136.00 |
BT Marchandises | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
BZ Autres créances | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CF Disponibilités | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 881.00 | | 49 881.00 | 49 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 017.00 | 377 881.00 | 846 135.00 | 1 224 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 426.00 | -214 959.00 | | -214 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 113.00 | 533.00 | | -64 113.00 |
DL TOTAL (I) | 191 461.00 | 255 574.00 | | 191 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 332.00 | 505 544.00 | | 449 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 800.00 | 93 800.00 | | 163 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 364.00 | 19 283.00 | | 29 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 912.00 | 28 374.00 | | 4 912.00 |
EA Autres dettes | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 674.00 | 647 001.00 | | 654 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 135.00 | 902 575.00 | | 846 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
FD Production vendue biens | -26.00 | | -26.00 | -26.00 |
FG Production vendue services | 300 966.00 | | 300 966.00 | 300 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 223.00 | | 322 223.00 | 322 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 721.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 926.00 | -280.00 | | 13 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 180.00 | 171 825.00 | | 336 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 293.00 | 171 292.00 | | 400 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 113.00 | 533.00 | | -64 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 410.00 | | 12 726.00 | 1 161 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447.00 | | 5 000.00 | 2 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 623.00 | | 7 726.00 | 1 140 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
UX Autres créances clients | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 332.00 | 42 190.00 | 182 399.00 | 449 332.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 674.00 | 83 731.00 | 346 199.00 | 654 674.00 |