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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 060 059.00 | 519 104.00 | 540 956.00 | 1 060 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 978.00 | 20 794.00 | 2 184.00 | 22 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 356.00 | 30 467.00 | 5 889.00 | 36 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 181.00 | 591 152.00 | 604 028.00 | 1 195 181.00 |
BT Marchandises | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
BZ Autres créances | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CF Disponibilités | 72 815.00 | | 72 815.00 | 72 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 571.00 | | 122 571.00 | 122 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 752.00 | 591 152.00 | 726 599.00 | 1 317 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 142.00 | -363 964.00 | | -363 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 427.00 | 822.00 | | -13 427.00 |
DL TOTAL (I) | 93 430.00 | 106 858.00 | | 93 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 234.00 | 291 258.00 | | 244 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 800.00 | 293 800.00 | | 293 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 896.00 | 34 063.00 | | 33 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 224.00 | 32 360.00 | | 32 224.00 |
EA Autres dettes | 24 974.00 | 20 066.00 | | 24 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 040.00 | 4 023.00 | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 169.00 | 675 571.00 | | 633 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 599.00 | 782 428.00 | | 726 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
FG Production vendue services | 303 569.00 | | 303 569.00 | 303 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 681.00 | | 305 681.00 | 305 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 646.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | 3 303.00 | | 1 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | 3 303.00 | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | 3 303.00 | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 824.00 | 294 936.00 | | 359 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 251.00 | 294 114.00 | | 373 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 427.00 | 822.00 | | -13 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 452.00 | | 6 193.00 | 1 191 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 464.00 | 1 195 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 464.00 | 1 169 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 665.00 | | 6 193.00 | 1 165 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 456.00 | 42 401.00 | 1 704.00 | 550 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 668.00 | 42 401.00 | 1 704.00 | 529 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 234.00 | 48 741.00 | 195 493.00 | 244 234.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
VP Divers | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 277.00 | 48 248.00 | 29.00 | 48 277.00 |
VW T.V.A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 169.00 | 143 876.00 | 489 293.00 | 633 169.00 |