| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 1 808.00 | 639.00 | 2 447.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 053 550.00 | 360 910.00 | 692 640.00 | 1 053 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 176.00 | 17 538.00 | 637.00 | 18 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 260.00 | 21 858.00 | 7 402.00 | 29 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 773.00 | 420 455.00 | 756 318.00 | 1 176 773.00 |
BT Marchandises | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BZ Autres créances | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CF Disponibilités | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 132.00 | | 52 132.00 | 52 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 904.00 | 420 455.00 | 808 450.00 | 1 228 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 539.00 | -214 426.00 | | -278 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 567.00 | -64 113.00 | | -86 567.00 |
DL TOTAL (I) | 104 895.00 | 191 461.00 | | 104 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 143.00 | 449 332.00 | | 407 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 800.00 | 163 800.00 | | 243 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 426.00 | 29 364.00 | | 24 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 094.00 | 4 912.00 | | 15 094.00 |
EA Autres dettes | 9 303.00 | 7 266.00 | | 9 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 555.00 | 654 674.00 | | 703 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 450.00 | 846 135.00 | | 808 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 281 787.00 | | 281 787.00 | 281 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 604.00 | | 294 604.00 | 294 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 573.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 13 926.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 13 926.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 13 926.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 297.00 | 336 180.00 | | 289 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 864.00 | 400 293.00 | | 375 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 567.00 | -64 113.00 | | -86 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 136.00 | | 2 636.00 | 1 174 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 349.00 | | 2 636.00 | 1 148 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UX Autres créances clients | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 143.00 | 43 511.00 | 188 118.00 | 407 143.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 555.00 | 96 123.00 | 431 918.00 | 703 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |