| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 297.00 | 149.00 | 2 447.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 060 417.00 | 401 484.00 | 658 933.00 | 1 060 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 176.00 | 17 942.00 | 233.00 | 18 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 723.00 | 22 902.00 | 6 821.00 | 29 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 103.00 | 462 966.00 | 721 137.00 | 1 184 103.00 |
BT Marchandises | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 636.00 | | 86 636.00 | 86 636.00 |
BZ Autres créances | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CF Disponibilités | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 804.00 | | 132 804.00 | 132 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 907.00 | 462 966.00 | 853 941.00 | 1 316 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 529.00 | | | 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -365 105.00 | -278 539.00 | | -365 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953.00 | -86 567.00 | | 1 953.00 |
DL TOTAL (I) | 106 847.00 | 104 895.00 | | 106 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 631.00 | 407 143.00 | | 363 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 800.00 | 243 800.00 | | 293 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 674.00 | 24 426.00 | | 45 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 429.00 | 15 094.00 | | 28 429.00 |
EA Autres dettes | 11 687.00 | 9 303.00 | | 11 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 872.00 | 3 789.00 | | 3 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 094.00 | 703 555.00 | | 747 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 941.00 | 808 450.00 | | 853 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 538.00 | | | 134 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
FD Production vendue biens | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
FG Production vendue services | 419 262.00 | | 419 262.00 | 419 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 818.00 | | 433 818.00 | 433 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 474.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | | | 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 217.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 217.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -35.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 001.00 | 289 297.00 | | 434 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 048.00 | 375 864.00 | | 432 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953.00 | -86 567.00 | | 1 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 773.00 | | 9 293.00 | 1 176 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 962.00 | 1 184 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 962.00 | 1 158 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 986.00 | | 9 293.00 | 1 150 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 455.00 | 44 474.00 | 1 962.00 | 420 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 489.00 | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 306.00 | 43 984.00 | 1 962.00 | 400 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 631.00 | 44 875.00 | 194 014.00 | 363 631.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 512.00 | | | 43 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 481.00 | 93 952.00 | 529.00 | 94 481.00 |
VW T.V.A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 094.00 | 134 538.00 | 487 814.00 | 747 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
ST Autres comptes | 76 409.00 | | | 76 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
YT Sous‐traitance | 79 605.00 | | | 79 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39.00 | | | 39.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 820.00 | | | 225 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |