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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 060 417.00 | 441 911.00 | 618 506.00 | 1 060 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 978.00 | 18 873.00 | 4 105.00 | 22 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 269.00 | 25 470.00 | 6 799.00 | 32 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 452.00 | 507 042.00 | 684 410.00 | 1 191 452.00 |
BT Marchandises | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 935.00 | | 57 935.00 | 57 935.00 |
BZ Autres créances | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CF Disponibilités | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 694.00 | | 98 694.00 | 98 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 146.00 | 507 042.00 | 783 104.00 | 1 290 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 153.00 | -365 105.00 | | -363 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811.00 | 1 953.00 | | -811.00 |
DL TOTAL (I) | 106 036.00 | 106 847.00 | | 106 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 756.00 | 363 631.00 | | 318 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 800.00 | 293 800.00 | | 293 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 701.00 | 45 674.00 | | 15 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 479.00 | 28 429.00 | | 31 479.00 |
EA Autres dettes | 13 365.00 | 11 687.00 | | 13 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 968.00 | 3 872.00 | | 3 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 069.00 | 747 094.00 | | 677 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 104.00 | 853 941.00 | | 783 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 424 623.00 | | 424 623.00 | 424 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 579.00 | | 430 579.00 | 430 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 076.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 147.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 147.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -147.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 709.00 | 434 001.00 | | 430 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 520.00 | 432 048.00 | | 431 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811.00 | 1 953.00 | | -811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 103.00 | | 7 349.00 | 1 184 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 316.00 | | 7 349.00 | 1 158 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 966.00 | 44 076.00 | | 462 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | 149.00 | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 328.00 | 43 927.00 | | 442 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UX Autres créances clients | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
VB T. V. A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 756.00 | 46 282.00 | 200 095.00 | 318 756.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 323.00 | 68 294.00 | 29.00 | 68 323.00 |
VW T.V.A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 690.00 | 110 417.00 | 493 895.00 | 676 690.00 |