| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AP Constructions | 190 368.00 | 149 204.00 | 41 164.00 | 190 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 273.00 | 43 312.00 | 5 961.00 | 49 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 379.00 | 34 803.00 | 10 576.00 | 45 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 050.00 | 227 319.00 | 230 731.00 | 458 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BT Marchandises | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BZ Autres créances | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CF Disponibilités | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 722.00 | | 30 722.00 | 30 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 772.00 | 227 319.00 | 261 453.00 | 488 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 82 049.00 | 61 993.00 | | 82 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 558.00 | 20 056.00 | | 17 558.00 |
DL TOTAL (I) | 100 707.00 | 83 149.00 | | 100 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 569.00 | 102 963.00 | | 69 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 534.00 | 90 713.00 | | 82 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 947.00 | | 2 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 702.00 | 21 478.00 | | 4 702.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 746.00 | 218 100.00 | | 160 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 453.00 | 301 249.00 | | 261 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 570.00 | 60 523.00 | | 124 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 513.00 | | 397 513.00 | 397 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 513.00 | | 397 513.00 | 397 513.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 443.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 837.00 | 738.00 | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 3 015.00 | | 2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 369.00 | 431 469.00 | | 411 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 811.00 | 411 413.00 | | 393 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 558.00 | 20 056.00 | | 17 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 301.00 | | 4 899.00 | 468 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 150.00 | 458 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 850.00 | 285 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 971.00 | | 4 899.00 | 294 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 504.00 | 25 443.00 | 14 628.00 | 216 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 504.00 | 25 443.00 | 14 628.00 | 216 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 569.00 | 33 393.00 | 36 176.00 | 69 569.00 |
VI Groupe et associés | 82 534.00 | 82 534.00 | | 82 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 429.00 | 12 399.00 | 30.00 | 12 429.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 746.00 | 124 570.00 | 36 176.00 | 160 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 472.00 | 11 628.00 | | 8 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 813.00 | 9 595.00 | | 8 813.00 |
ST Autres comptes | 38 522.00 | 37 882.00 | | 38 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 505.00 | 10 515.00 | | 13 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 837.00 | 7 700.00 | | 2 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | 348.00 | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 821.00 | 11 976.00 | | 8 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 384.00 | 50 122.00 | | 46 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 512.00 | 16 829.00 | | 15 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 841.00 | 57 991.00 | | 60 841.00 |