| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AP Constructions | 213 420.00 | 5 108.00 | 208 312.00 | 213 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 421.00 | 30 175.00 | 81 246.00 | 111 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 871.00 | 35 283.00 | 462 588.00 | 497 871.00 |
BT Marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 97 581.00 | | 97 581.00 | 97 581.00 |
CF Disponibilités | 138 043.00 | | 138 043.00 | 138 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 952.00 | | 237 952.00 | 237 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 823.00 | 35 283.00 | 700 540.00 | 735 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 177 336.00 | 139 566.00 | | 177 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 246.00 | 37 769.00 | | 336 246.00 |
DL TOTAL (I) | 514 682.00 | 178 436.00 | | 514 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 434.00 | 72 979.00 | | 46 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 708.00 | 71 096.00 | | 62 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 810.00 | 7 610.00 | | 45 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 907.00 | 10 998.00 | | 30 907.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 858.00 | 262 684.00 | | 185 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 540.00 | 441 120.00 | | 700 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 089.00 | 256 250.00 | | 149 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 109.00 | | 49 109.00 | 49 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 109.00 | | 49 109.00 | 49 109.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 436.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 100.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 971.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 588.00 | | | 282 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 588.00 | | | 282 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 588.00 | -15 031.00 | | 282 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 1 003.00 | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 164.00 | 311 576.00 | | 514 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 917.00 | 273 806.00 | | 177 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 246.00 | 37 769.00 | | 336 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 252.00 | | 297 619.00 | 200 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 222.00 | | 297 619.00 | 27 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 847.00 | 11 436.00 | | 23 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 847.00 | 11 436.00 | | 23 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 810.00 | 9 041.00 | 36 769.00 | 45 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
VI Groupe et associés | 62 708.00 | 62 708.00 | | 62 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 779.00 | 97 749.00 | 30.00 | 97 779.00 |
VW T.V.A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 858.00 | 149 089.00 | 36 769.00 | 185 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 429.00 | 4 487.00 | | 6 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 135.00 | 7 033.00 | | 33 135.00 |
ST Autres comptes | 27 424.00 | 30 168.00 | | 27 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 507.00 | 14 365.00 | | 14 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 824.00 | 4 487.00 | | 6 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 569.00 | 26 301.00 | | 5 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 997.00 | 10 430.00 | | 12 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 066.00 | 51 567.00 | | 75 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |