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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 222.00 | 23 847.00 | 3 375.00 | 27 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 252.00 | 23 847.00 | 176 405.00 | 200 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
CF Disponibilités | 234 290.00 | | 234 290.00 | 234 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 715.00 | | 264 715.00 | 264 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 967.00 | 23 847.00 | 441 120.00 | 464 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 139 566.00 | 126 039.00 | | 139 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 769.00 | 13 527.00 | | 37 769.00 |
DL TOTAL (I) | 178 436.00 | 140 666.00 | | 178 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 979.00 | 19 889.00 | | 72 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 096.00 | 69 130.00 | | 71 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 610.00 | 3 182.00 | | 7 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 998.00 | 6 038.00 | | 10 998.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 1 168.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 684.00 | 99 407.00 | | 262 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 120.00 | 240 073.00 | | 441 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 250.00 | 87 044.00 | | 256 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 624.00 | | 227 624.00 | 227 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 624.00 | | 227 624.00 | 227 624.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 228.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 895.00 | 10 160.00 | | 4 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 971.00 | 1 067.00 | | 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 031.00 | | | -15 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 2 862.00 | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 576.00 | 414 708.00 | | 311 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 806.00 | 401 181.00 | | 273 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 769.00 | 13 527.00 | | 37 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 953.00 | | | 497 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 701.00 | 200 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 701.00 | 27 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 923.00 | | | 324 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 289.00 | 9 228.00 | 282 669.00 | 297 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 289.00 | 9 228.00 | 282 669.00 | 297 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 979.00 | 6 546.00 | 6 434.00 | 12 979.00 |
VI Groupe et associés | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 455.00 | 30 425.00 | 30.00 | 30 455.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 684.00 | 256 250.00 | 6 434.00 | 262 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 487.00 | 9 024.00 | | 4 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 033.00 | 9 815.00 | | 7 033.00 |
ST Autres comptes | 30 168.00 | 38 184.00 | | 30 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 365.00 | 14 141.00 | | 14 365.00 |
YW Taxe professionnelle | | 381.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 487.00 | 9 405.00 | | 4 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 301.00 | 47 603.00 | | 26 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 430.00 | 17 095.00 | | 10 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 567.00 | 62 140.00 | | 51 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |