| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AP Constructions | 190 368.00 | 168 244.00 | 22 124.00 | 190 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 273.00 | 44 819.00 | 4 454.00 | 49 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 551.00 | 40 518.00 | 28 033.00 | 68 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 223.00 | 253 582.00 | 227 641.00 | 481 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BT Marchandises | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CF Disponibilités | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 101.00 | 253 582.00 | 263 520.00 | 517 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 99 607.00 | 82 049.00 | | 99 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 338.00 | 17 558.00 | | 21 338.00 |
DL TOTAL (I) | 122 045.00 | 100 707.00 | | 122 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 003.00 | 69 569.00 | | 53 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 722.00 | 82 534.00 | | 79 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 2 941.00 | | 3 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 735.00 | 4 702.00 | | 4 735.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 475.00 | 160 746.00 | | 141 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 520.00 | 261 453.00 | | 263 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 345.00 | 124 570.00 | | 126 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 794.00 | | 433 794.00 | 433 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 794.00 | | 433 794.00 | 433 794.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 262.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185.00 | 2 057.00 | | 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 067.00 | 11 345.00 | | 11 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 940.00 | 837.00 | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 114.00 | 522.00 | | 2 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | 522.00 | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -522.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 2 256.00 | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 404.00 | 411 369.00 | | 447 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 066.00 | 393 811.00 | | 426 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 338.00 | 17 558.00 | | 21 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 050.00 | | 25 286.00 | 458 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 114.00 | 481 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 114.00 | 308 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 020.00 | | 25 286.00 | 285 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 319.00 | 26 262.00 | | 227 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 319.00 | 26 262.00 | | 227 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 003.00 | 37 873.00 | 15 130.00 | 53 003.00 |
VI Groupe et associés | 79 722.00 | 79 722.00 | | 79 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 075.00 | 14 045.00 | 30.00 | 14 075.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 475.00 | 126 345.00 | 15 130.00 | 141 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 684.00 | 8 472.00 | | 9 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 374.00 | 8 813.00 | | 10 374.00 |
ST Autres comptes | 37 416.00 | 38 522.00 | | 37 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 659.00 | 13 505.00 | | 12 659.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 837.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | 349.00 | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 045.00 | 8 821.00 | | 10 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 758.00 | 46 384.00 | | 50 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 727.00 | 15 512.00 | | 15 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 449.00 | 60 841.00 | | 60 449.00 |