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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AP Constructions | 190 368.00 | 187 243.00 | 3 125.00 | 190 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 703.00 | 46 277.00 | 7 426.00 | 53 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 551.00 | 49 282.00 | 19 270.00 | 68 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 653.00 | 282 802.00 | 202 851.00 | 485 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BT Marchandises | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BZ Autres créances | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
CF Disponibilités | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 540.00 | 282 802.00 | 229 738.00 | 512 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 120 945.00 | 99 607.00 | | 120 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 094.00 | 21 338.00 | | 5 094.00 |
DL TOTAL (I) | 127 139.00 | 122 045.00 | | 127 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 130.00 | 53 003.00 | | 15 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 938.00 | 79 722.00 | | 76 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 3 015.00 | | 4 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 061.00 | 4 735.00 | | 5 061.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 1 000.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 599.00 | 141 475.00 | | 102 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 738.00 | 263 520.00 | | 229 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 813.00 | 126 345.00 | | 94 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 259.00 | | 421 259.00 | 421 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 259.00 | | 421 259.00 | 421 259.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | 185.00 | | 5.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 889.00 | 11 067.00 | | 9 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 203.00 | 940.00 | | 1 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 41.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 155.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -41.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 2 706.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 307.00 | 447 404.00 | | 429 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 213.00 | 426 066.00 | | 424 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 094.00 | 21 338.00 | | 5 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 223.00 | | 5 210.00 | 481 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 485 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 312 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 193.00 | | 5 210.00 | 308 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 582.00 | 30 000.00 | 780.00 | 253 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 582.00 | 30 000.00 | 780.00 | 253 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 130.00 | 7 344.00 | 7 786.00 | 15 130.00 |
VI Groupe et associés | 76 938.00 | 76 938.00 | | 76 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 025.00 | 18 995.00 | 30.00 | 19 025.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 599.00 | 94 813.00 | 7 786.00 | 102 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 520.00 | 9 684.00 | | 10 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 454.00 | 10 374.00 | | 9 454.00 |
ST Autres comptes | 29 331.00 | 37 416.00 | | 29 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 166.00 | 12 659.00 | | 14 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | 361.00 | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 899.00 | 10 045.00 | | 10 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 723.00 | 50 758.00 | | 48 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 722.00 | 15 727.00 | | 15 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 951.00 | 60 449.00 | | 52 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |