| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 470.00 | 47 316.00 | 27 154.00 | 74 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 870.00 | 52 316.00 | 808 554.00 | 860 870.00 |
BT Marchandises | 142 990.00 | | 142 990.00 | 142 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 730.00 | | 78 730.00 | 78 730.00 |
BZ Autres créances | 286 133.00 | | 286 133.00 | 286 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 477.00 | | 120 477.00 | 120 477.00 |
CF Disponibilités | 81 146.00 | | 81 146.00 | 81 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 551.00 | | 710 551.00 | 710 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 421.00 | 52 316.00 | 1 519 105.00 | 1 571 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 471 774.00 | 371 954.00 | | 471 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 962.00 | 99 820.00 | | 89 962.00 |
DL TOTAL (I) | 693 736.00 | 603 774.00 | | 693 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 669.00 | 378 203.00 | | 295 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 669.00 | 388 524.00 | | 439 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 526.00 | 105 195.00 | | 88 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 369.00 | 873 427.00 | | 825 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 105.00 | 1 477 200.00 | | 1 519 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 182.00 | 575 066.00 | | 623 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994 455.00 | | 1 994 455.00 | 1 994 455.00 |
FG Production vendue services | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 986.00 | | 2 021 986.00 | 2 021 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 771.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 921.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 590.00 | 36 430.00 | | 31 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 545.00 | 2 058 165.00 | | 2 027 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 583.00 | 1 958 345.00 | | 1 937 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 962.00 | 99 820.00 | | 89 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 983.00 | | 54 887.00 | 805 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 483.00 | | 4 987.00 | 69 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 49 900.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 546.00 | 8 771.00 | | 43 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 546.00 | 8 771.00 | | 38 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 669.00 | 439 669.00 | | 439 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 730.00 | | | 78 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
VC Groupe et associés | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 953.00 | 54 766.00 | 202 187.00 | 256 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 534.00 | | | 82 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 454.00 | | | 105 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 438.00 | 367 438.00 | | 367 438.00 |
VW T.V.A. | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 369.00 | 623 182.00 | 202 187.00 | 825 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | 2 455.00 | | 2 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 968.00 | 71 222.00 | | 94 968.00 |
ST Autres comptes | 127 309.00 | 117 535.00 | | 127 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 431.00 | 19 089.00 | | 19 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 805.00 | 7 151.00 | | 4 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 780.00 | 1 123.00 | | 2 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 453.00 | 3 578.00 | | 5 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 897.00 | 260 977.00 | | 244 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 854.00 | 245 452.00 | | 172 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 863.00 | 214 996.00 | | 254 863.00 |