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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 470.00 | 55 366.00 | 19 104.00 | 74 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 870.00 | 60 366.00 | 810 504.00 | 870 870.00 |
BT Marchandises | 143 590.00 | | 143 590.00 | 143 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 027.00 | | 92 027.00 | 92 027.00 |
BZ Autres créances | 210 010.00 | | 210 010.00 | 210 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 381.00 | | 90 381.00 | 90 381.00 |
CF Disponibilités | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 070.00 | | 575 070.00 | 575 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 940.00 | 60 366.00 | 1 385 574.00 | 1 445 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 561 736.00 | 471 774.00 | | 561 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 052.00 | 89 962.00 | | 93 052.00 |
DL TOTAL (I) | 786 788.00 | 693 736.00 | | 786 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 104.00 | 295 669.00 | | 210 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 1 505.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 694.00 | 439 669.00 | | 313 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 767.00 | 88 526.00 | | 73 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 786.00 | 825 369.00 | | 598 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 574.00 | 1 519 105.00 | | 1 385 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 185.00 | 623 182.00 | | 451 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977 998.00 | | 1 977 998.00 | 1 977 998.00 |
FG Production vendue services | 73 555.00 | | 73 555.00 | 73 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 554.00 | | 2 051 554.00 | 2 051 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 580.00 | 31 590.00 | | 29 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 979.00 | 2 027 545.00 | | 2 055 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 926.00 | 1 937 583.00 | | 1 962 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 052.00 | 89 962.00 | | 93 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 870.00 | | 10 000.00 | 860 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 000.00 | | 10 000.00 | 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 470.00 | | | 74 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 316.00 | 8 049.00 | | 52 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 316.00 | 8 049.00 | | 47 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 694.00 | 313 694.00 | | 313 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
VB T. V. A. | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VC Groupe et associés | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 801.00 | 55 200.00 | | 202 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 565.00 | | | 85 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 672.00 | 304 672.00 | | 304 672.00 |
VW T.V.A. | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 786.00 | 451 185.00 | | 598 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | 2 673.00 | | 1 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 150.00 | 94 968.00 | | 102 150.00 |
ST Autres comptes | 184 906.00 | 127 309.00 | | 184 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 362.00 | 19 431.00 | | 33 362.00 |
YT Sous‐traitance | 2 805.00 | 4 805.00 | | 2 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 350.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 651.00 | 2 780.00 | | 1 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 009.00 | 5 453.00 | | 3 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 499.00 | 244 897.00 | | 255 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 472.00 | 172 854.00 | | 204 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 224.00 | 254 863.00 | | 323 224.00 |