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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 650.00 | 63 356.00 | 18 295.00 | 81 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 050.00 | 68 356.00 | 809 695.00 | 878 050.00 |
BT Marchandises | 159 377.00 | | 159 377.00 | 159 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 288.00 | | 87 288.00 | 87 288.00 |
BZ Autres créances | 204 951.00 | | 204 951.00 | 204 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
CF Disponibilités | 62 927.00 | | 62 927.00 | 62 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 890.00 | | 590 890.00 | 590 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 941.00 | 68 356.00 | 1 400 585.00 | 1 468 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 654 788.00 | 561 736.00 | | 654 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 760.00 | 93 052.00 | | 102 760.00 |
DL TOTAL (I) | 889 548.00 | 786 788.00 | | 889 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 601.00 | 210 104.00 | | 147 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | 1 220.00 | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 851.00 | 313 694.00 | | 295 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 717.00 | 73 767.00 | | 65 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 037.00 | 598 786.00 | | 511 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 585.00 | 1 385 574.00 | | 1 400 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 037.00 | 451 185.00 | | 421 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983 065.00 | | 1 983 065.00 | 1 983 065.00 |
FG Production vendue services | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 245.00 | | 2 018 245.00 | 2 018 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 511.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 465.00 | 29 580.00 | | 30 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 698.00 | 2 055 979.00 | | 2 027 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 938.00 | 1 962 926.00 | | 1 924 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 760.00 | 93 052.00 | | 102 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 870.00 | | 7 180.00 | 870 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 470.00 | | 7 180.00 | 74 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 366.00 | 7 990.00 | | 60 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 366.00 | 7 990.00 | | 55 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 851.00 | 295 851.00 | | 295 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 288.00 | 87 288.00 | | 87 288.00 |
VB T. V. A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VC Groupe et associés | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 601.00 | 57 601.00 | 90 000.00 | 147 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 629.00 | 309 629.00 | | 309 629.00 |
VW T.V.A. | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 037.00 | 421 037.00 | 90 000.00 | 511 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | 1 358.00 | | 2 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 069.00 | 102 150.00 | | 66 069.00 |
ST Autres comptes | 180 050.00 | 184 906.00 | | 180 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 433.00 | 33 362.00 | | 41 433.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 805.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | 1 651.00 | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 247.00 | 3 009.00 | | 4 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 424.00 | 255 499.00 | | 242 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 133.00 | 204 472.00 | | 202 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 552.00 | 323 224.00 | | 287 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |