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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 781.00 | | 57 781.00 | 57 781.00 |
BZ Autres créances | 1 696 835.00 | | 1 696 835.00 | 1 696 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 556.00 | | 60 556.00 | 60 556.00 |
CF Disponibilités | 85 575.00 | | 85 575.00 | 85 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 900 746.00 | | 1 900 746.00 | 1 900 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 646.00 | | 1 950 646.00 | 1 950 646.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 614 548.00 | 654 788.00 | | 614 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 827.00 | 102 760.00 | | 498 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 374.00 | 889 548.00 | | 1 245 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 331.00 | 147 601.00 | | 91 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511.00 | 1 869.00 | | 2 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 424.00 | 295 851.00 | | 252 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 006.00 | 65 717.00 | | 359 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 272.00 | 511 037.00 | | 705 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 646.00 | 1 400 585.00 | | 1 950 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 272.00 | 421 037.00 | | 705 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112 880.00 | | 2 112 880.00 | 2 112 880.00 |
FG Production vendue services | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 843.00 | | 2 136 843.00 | 2 136 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 659.00 | |
GE Autres charges | | | 33 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 546.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 401 500.00 | | | 1 401 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401 500.00 | | | 1 401 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753 718.00 | | | 753 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 718.00 | | | 753 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647 782.00 | | | 647 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 189.00 | 30 465.00 | | 195 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 743.00 | 2 027 698.00 | | 3 542 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 916.00 | 1 924 938.00 | | 3 043 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 827.00 | 102 760.00 | | 498 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 050.00 | | 583.00 | 878 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 49 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 733.00 | 49 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 745 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 233.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 650.00 | | 583.00 | 81 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 356.00 | 6 659.00 | 75 015.00 | 68 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 356.00 | 6 659.00 | 70 015.00 | 63 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 424.00 | 252 424.00 | | 252 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 724.00 | 164 724.00 | | 164 724.00 |
UX Autres créances clients | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |
VB T. V. A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VC Groupe et associés | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 331.00 | 91 331.00 | | 91 331.00 |
VI Groupe et associés | 145 511.00 | 145 511.00 | | 145 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535 768.00 | 1 535 768.00 | | 1 535 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 615.00 | 1 754 615.00 | | 1 754 615.00 |
VW T.V.A. | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 272.00 | 705 272.00 | | 705 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | 2 543.00 | | 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 310.00 | 66 069.00 | | 73 310.00 |
ST Autres comptes | 153 499.00 | 180 050.00 | | 153 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 939.00 | 41 433.00 | | 30 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 865.00 | 1 704.00 | | 1 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 850.00 | 4 247.00 | | 2 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 489.00 | 242 424.00 | | 238 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 523.00 | 202 133.00 | | 194 523.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 748.00 | 287 552.00 | | 257 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |