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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 181 011.00 | | 181 011.00 | 181 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 974 575.00 | | 974 575.00 | 974 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 586.00 | | 1 155 586.00 | 1 155 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 486.00 | | 1 206 486.00 | 1 206 486.00 |
CU Autres participations | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 375.00 | 614 548.00 | | 1 113 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 796.00 | 498 827.00 | | -40 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 579.00 | 1 245 374.00 | | 1 204 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | 2 511.00 | | 1 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 252 424.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 359 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 907.00 | 705 272.00 | | 1 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 486.00 | 1 950 646.00 | | 1 206 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907.00 | 705 272.00 | | 1 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 35 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 652.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 401 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 401 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 753 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 753 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 647 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 195 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 3 542 743.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 798.00 | 3 043 916.00 | | 40 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 796.00 | 498 827.00 | | -40 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 900.00 | | 1 000.00 | 49 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 900.00 | | 1 000.00 | 49 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 331.00 | | | 91 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 011.00 | 181 011.00 | | 181 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 985.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 490.00 | 73 310.00 | | 1 490.00 |
ST Autres comptes | 1 596.00 | 153 499.00 | | 1 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 30 939.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 918.00 | 1 865.00 | | 1 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 918.00 | 2 850.00 | | 1 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 238 489.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 194 523.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 086.00 | 257 748.00 | | 3 086.00 |