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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
AN Terrains | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
AP Constructions | 526 620.00 | 488 358.00 | 38 262.00 | 526 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 198.00 | 182 235.00 | 962.00 | 183 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 002.00 | 324 044.00 | 50 957.00 | 375 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 455.00 | 14 592.00 | 23 862.00 | 38 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 321.00 | 1 065 129.00 | 123 191.00 | 1 188 321.00 |
BN En cours de production de biens | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
BT Marchandises | 2 423 007.00 | 36 488.00 | 2 386 518.00 | 2 423 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 101.00 | 14 280.00 | 1 044 820.00 | 1 059 101.00 |
BZ Autres créances | 287 922.00 | | 287 922.00 | 287 922.00 |
CF Disponibilités | 228 444.00 | | 228 444.00 | 228 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 190.00 | 50 768.00 | 4 015 422.00 | 4 066 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 512.00 | 1 115 898.00 | 4 138 613.00 | 5 254 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 266 829.00 | 1 312 246.00 | | 1 266 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 704.00 | 54 582.00 | | 74 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 533.00 | 1 641 829.00 | | 1 616 533.00 |
DP Provisions pour risques | 24 601.00 | 176 125.00 | | 24 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 601.00 | 176 125.00 | | 24 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 730.00 | 600 431.00 | | 510 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 911.00 | 10 622.00 | | 12 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 492.00 | 806 649.00 | | 1 601 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 290.00 | 303 389.00 | | 311 290.00 |
EA Autres dettes | 61 053.00 | 39 124.00 | | 61 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 478.00 | 1 760 217.00 | | 2 497 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 613.00 | 3 578 171.00 | | 4 138 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 947 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 520 666.00 | |
FM Production stockée | | | -1 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 007 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 278 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 991 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 789.00 | 50 189.00 | | 79 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 415.00 | 25 860.00 | | 13 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 374.00 | 24 328.00 | | 66 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 771.00 | -528.00 | | 7 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 097 135.00 | 14 301 194.00 | | 14 097 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 022 430.00 | 14 246 612.00 | | 14 022 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 704.00 | 54 582.00 | | 74 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 599.00 | | 39 052.00 | 1 180 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 330.00 | 1 180 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 330.00 | 1 103 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 888.00 | | 39 052.00 | 1 095 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 350.00 | 48 888.00 | 25 701.00 | 1 027 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 241.00 | 48 888.00 | 25 701.00 | 990 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 135 000.00 | 10 930.00 | | 135 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 125.00 | 4 881.00 | 156 405.00 | 176 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 309.00 | 36 488.00 | 39 309.00 | 39 309.00 |
6T Sur comptes clients | 13 690.00 | 1 167.00 | 576.00 | 13 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 498.00 | 38 748.00 | 39 885.00 | 66 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 623.00 | 43 629.00 | 196 290.00 | 242 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 536.00 | 196 290.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 493.00 | 1 601 493.00 | | 1 601 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 456.00 | 146 456.00 | | 146 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 794.00 | 102 794.00 | | 102 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 101.00 | | | 1 059 101.00 |
VB T. V. A. | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
VC Groupe et associés | 58 531.00 | | | 58 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 088.00 | 491 088.00 | | 491 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 642.00 | 16 804.00 | 2 837.00 | 19 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 877.00 | | | 155 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 554.00 | 1 388 554.00 | 125.00 | 1 388 554.00 |
VW T.V.A. | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 567.00 | 2 481 730.00 | 2 837.00 | 2 484 567.00 |