| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
AN Terrains | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
AP Constructions | 575 589.00 | 496 826.00 | 78 763.00 | 575 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 453.00 | 182 998.00 | 5 455.00 | 188 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 313.00 | 335 159.00 | 42 153.00 | 377 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 300.00 | 12 344.00 | 29 955.00 | 42 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 703.00 | 1 083 228.00 | 165 474.00 | 1 248 703.00 |
BN En cours de production de biens | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 386 898.00 | 36 759.00 | 2 350 139.00 | 2 386 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 531.00 | 16 571.00 | 551 960.00 | 568 531.00 |
BZ Autres créances | 394 671.00 | | 394 671.00 | 394 671.00 |
CF Disponibilités | 263 409.00 | | 263 409.00 | 263 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 788.00 | 53 331.00 | 3 578 457.00 | 3 631 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 491.00 | 1 136 559.00 | 3 743 932.00 | 4 880 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 341 533.00 | 1 266 829.00 | | 1 341 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 236.00 | 74 704.00 | | 95 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 770.00 | 1 616 533.00 | | 1 711 770.00 |
DP Provisions pour risques | 27 104.00 | 24 601.00 | | 27 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 104.00 | 24 601.00 | | 27 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 524.00 | 510 730.00 | | 514 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | | | 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 979.00 | 12 911.00 | | 15 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 159.00 | 1 601 492.00 | | 1 070 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 957.00 | 311 290.00 | | 320 957.00 |
EA Autres dettes | 72 335.00 | 61 053.00 | | 72 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 058.00 | 2 497 478.00 | | 2 005 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 932.00 | 4 138 613.00 | | 3 743 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 882.00 | 2 481 730.00 | | 1 970 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 533.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 273 554.00 | | 12 273 554.00 | 12 273 554.00 |
FD Production vendue biens | 525 375.00 | | 525 375.00 | 525 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 798 928.00 | | 12 798 928.00 | 12 798 928.00 |
FM Production stockée | | | -2 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 153 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 078 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 384.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 048 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | 7 085.00 | | 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 027.00 | 72 704.00 | | 28 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 021.00 | 79 789.00 | | 29 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 911.00 | 7 787.00 | | 22 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 911.00 | 13 415.00 | | 22 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 111.00 | 66 374.00 | | 6 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 922.00 | 7 771.00 | | 20 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 196 136.00 | 14 097 135.00 | | 13 196 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 100 900.00 | 14 022 431.00 | | 13 100 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 236.00 | 74 705.00 | | 95 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 322.00 | | 80 758.00 | 1 188 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 555.00 | 42 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 377.00 | 1 248 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 822.00 | 1 160 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 610.00 | | 75 358.00 | 1 103 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 455.00 | | 5 400.00 | 38 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 537.00 | 39 168.00 | 18 822.00 | 1 050 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 428.00 | 39 168.00 | 18 822.00 | 1 013 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 145 930.00 | | 22 480.00 | 145 930.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 601.00 | 7 384.00 | 4 881.00 | 24 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 488.00 | 36 760.00 | 36 488.00 | 36 488.00 |
6T Sur comptes clients | 14 281.00 | 2 291.00 | | 14 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 362.00 | 39 050.00 | 38 736.00 | 65 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 963.00 | 46 434.00 | 43 617.00 | 89 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 434.00 | 41 369.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 159.00 | 1 070 159.00 | | 1 070 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 992.00 | 142 992.00 | | 142 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 177.00 | 102 177.00 | | 102 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 336.00 | 72 336.00 | | 72 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
UX Autres créances clients | 568 531.00 | | | 568 531.00 |
VB T. V. A. | 83 258.00 | | | 83 258.00 |
VC Groupe et associés | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 020.00 | 486 020.00 | | 486 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 505.00 | 10 308.00 | 18 197.00 | 28 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 985.00 | | | 206 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 470.00 | 967 470.00 | | 967 470.00 |
VW T.V.A. | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 079.00 | 1 970 882.00 | 18 197.00 | 1 989 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |