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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
AP Constructions | 485 060.00 | 417 480.00 | 67 580.00 | 485 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 757.00 | 88 306.00 | 30 451.00 | 118 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 391.00 | 111 189.00 | 59 203.00 | 170 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 855.00 | | 43 855.00 | 43 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 000.00 | 635 764.00 | 210 236.00 | 846 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
BP En cours de production de services | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
BT Marchandises | 1 530 062.00 | 73 549.00 | 1 456 513.00 | 1 530 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 126.00 | | 1 581 126.00 | 1 581 126.00 |
BZ Autres créances | 529 780.00 | | 529 780.00 | 529 780.00 |
CF Disponibilités | 645 890.00 | | 645 890.00 | 645 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 333.00 | 73 549.00 | 4 273 784.00 | 4 347 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 333.00 | 709 313.00 | 4 484 020.00 | 5 193 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 290 946.00 | | | 2 290 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 462.00 | | | 338 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 408.00 | | | 2 904 408.00 |
DP Provisions pour risques | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 525.00 | | | 1 313 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 543.00 | | | 163 543.00 |
EA Autres dettes | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 358.00 | | | 1 547 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 020.00 | | | 4 484 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 358.00 | | | 1 547 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 691 323.00 | | 17 691 323.00 | 17 691 323.00 |
FD Production vendue biens | 127 778.00 | | 127 778.00 | 127 778.00 |
FG Production vendue services | 1 344 092.00 | | | 1 344 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 163 193.00 | | 19 163 193.00 | 19 163 193.00 |
FM Production stockée | | | -17 357.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 341 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 153 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 751 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 870.00 | |
GE Autres charges | | | 5 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 977 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 983.00 | | | 59 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 192.00 | | | 96 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 130.00 | | | 88 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 061.00 | | | 122 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 449 510.00 | | | 19 449 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 111 048.00 | | | 19 111 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 462.00 | | | 338 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 314.00 | | 77 556.00 | 888 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 870.00 | 846 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 870.00 | 792 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 312.00 | | 77 556.00 | 835 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 644.00 | 60 025.00 | 111 905.00 | 687 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 644.00 | 60 025.00 | 111 905.00 | 687 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 353.00 | 29 870.00 | 15 969.00 | 18 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 733.00 | 73 549.00 | 85 733.00 | 85 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 138.00 | 73 549.00 | 95 138.00 | 95 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 491.00 | 103 419.00 | 111 107.00 | 113 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 525.00 | 1 313 525.00 | | 1 313 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 126.00 | 1 581 126.00 | | 1 581 126.00 |
VB T. V. A. | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
VC Groupe et associés | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 128.00 | 400 128.00 | | 400 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 429.00 | 2 111 429.00 | | 2 111 429.00 |
VW T.V.A. | 71 870.00 | 71 870.00 | | 71 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 358.00 | 1 547 358.00 | | 1 547 358.00 |