| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
AP Constructions | 469 402.00 | 397 010.00 | 72 393.00 | 469 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 453.00 | 93 148.00 | 33 305.00 | 126 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 667.00 | 178 697.00 | 41 970.00 | 220 667.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 43 855.00 | 9 405.00 | 34 450.00 | 43 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 314.00 | 697 049.00 | 191 265.00 | 888 314.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 61 795.00 | | 61 795.00 | 61 795.00 |
BT Marchandises | 3 296 926.00 | 85 733.00 | 3 211 194.00 | 3 296 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 542.00 | | 929 542.00 | 929 542.00 |
BZ Autres créances | 838 571.00 | | 838 571.00 | 838 571.00 |
CF Disponibilités | 145 779.00 | | 145 779.00 | 145 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 274 747.00 | 85 733.00 | 5 189 014.00 | 5 274 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 061.00 | 782 782.00 | 5 380 279.00 | 6 163 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 739 777.00 | 1 598 669.00 | | 1 739 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 170.00 | 141 107.00 | | 551 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 946.00 | 2 014 776.00 | | 2 565 946.00 |
DP Provisions pour risques | 18 353.00 | 68 590.00 | | 18 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 353.00 | 68 590.00 | | 18 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 952.00 | 692 152.00 | | 156 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 625.00 | | | 200 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 314.00 | 1 842 148.00 | | 2 109 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 340.00 | 189 795.00 | | 205 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 542.00 | | |
EA Autres dettes | 61 782.00 | 95 176.00 | | 61 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 967.00 | 28 168.00 | | 61 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 979.00 | 2 884 650.00 | | 2 795 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 279.00 | 4 968 017.00 | | 5 380 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 979.00 | | | 2 795 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 720 062.00 | | 15 720 062.00 | 15 720 062.00 |
FD Production vendue biens | 87 368.00 | | 87 368.00 | 87 368.00 |
FG Production vendue services | 1 218 402.00 | | 1 218 402.00 | 1 218 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 025 832.00 | | 17 025 832.00 | 17 025 832.00 |
FM Production stockée | | | 46 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 550 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 646 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 810 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341 742.00 | | | 341 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 780.00 | | | 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 639.00 | 31 528.00 | | 43 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 074.00 | 24 928.00 | | 16 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 566.00 | 6 600.00 | | 27 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 344.00 | 54 875.00 | | 214 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 596 479.00 | 14 716 955.00 | | 17 596 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 045 309.00 | 14 575 848.00 | | 17 045 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 170.00 | 141 107.00 | | 551 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 001.00 | | 514 973.00 | 896 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 473 091.00 | 49 570.00 | 888 314.00 | 473 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 109.00 | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 091.00 | 12 461.00 | 835 312.00 | 473 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 890.00 | | 514 973.00 | 805 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 763.00 | 58 712.00 | 43 831.00 | 672 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 654.00 | 58 712.00 | 6 722.00 | 635 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 053.00 | | 1 648.00 | 11 053.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 590.00 | 18 353.00 | 68 590.00 | 68 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 055.00 | 85 733.00 | 46 055.00 | 46 055.00 |
6T Sur comptes clients | | | 15 783.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 891.00 | 85 733.00 | 63 485.00 | 72 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 481.00 | 104 086.00 | 132 075.00 | 141 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 314.00 | 2 109 314.00 | | 2 109 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 214.00 | 62 214.00 | | 62 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
UX Autres créances clients | 929 257.00 | 929 257.00 | | 929 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
VB T. V. A. | 224 572.00 | 224 572.00 | | 224 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 952.00 | 156 952.00 | | 156 952.00 |
VI Groupe et associés | 200 625.00 | 200 625.00 | | 200 625.00 |
VP Divers | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 566.00 | 610 566.00 | | 610 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 247.00 | 1 769 962.00 | 285.00 | 1 770 247.00 |
VW T.V.A. | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 979.00 | 2 795 979.00 | | 2 795 979.00 |