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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
AN Terrains | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
AP Constructions | 441 548.00 | 378 386.00 | 63 162.00 | 441 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 742.00 | 85 551.00 | 8 191.00 | 93 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 267.00 | 152 926.00 | 67 340.00 | 220 267.00 |
AX Avances et acomptes | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 855.00 | 11 053.00 | 32 802.00 | 43 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 001.00 | 683 816.00 | 212 185.00 | 896 001.00 |
BN En cours de production de biens | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
BT Marchandises | 3 352 507.00 | 46 054.00 | 3 306 453.00 | 3 352 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 438.00 | 15 782.00 | 481 655.00 | 497 438.00 |
BZ Autres créances | 453 536.00 | | 453 536.00 | 453 536.00 |
CF Disponibilités | 494 668.00 | | 494 668.00 | 494 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 817 669.00 | 61 837.00 | 4 755 832.00 | 4 817 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 670.00 | 745 653.00 | 4 968 017.00 | 5 713 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 598 669.00 | 1 346 770.00 | | 1 598 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 107.00 | 251 899.00 | | 141 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 776.00 | 1 873 669.00 | | 2 014 776.00 |
DP Provisions pour risques | 68 590.00 | 31 897.00 | | 68 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 590.00 | 31 897.00 | | 68 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 152.00 | 725 399.00 | | 692 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 669.00 | 4 587.00 | | 5 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 148.00 | 1 127 808.00 | | 1 842 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 795.00 | 371 811.00 | | 189 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
EA Autres dettes | 95 176.00 | 68 109.00 | | 95 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 168.00 | 13 097.00 | | 28 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 650.00 | 2 310 813.00 | | 2 884 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 017.00 | 4 216 379.00 | | 4 968 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 625 695.00 | |
FD Production vendue biens | | | 832 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 457 699.00 | |
FM Production stockée | | | -8 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 668 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 122 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -721 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 819.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 487 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 528.00 | 54 400.00 | | 31 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 928.00 | 2 338.00 | | 24 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 600.00 | 52 061.00 | | 6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 875.00 | 83 276.00 | | 54 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 716 955.00 | 14 520 976.00 | | 14 716 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 575 848.00 | 14 269 077.00 | | 14 575 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 107.00 | 251 899.00 | | 141 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 662.00 | | 73 228.00 | 1 215 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 888.00 | 896 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 888.00 | 805 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 551.00 | | 73 228.00 | 1 125 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 389.00 | 52 584.00 | 387 210.00 | 1 007 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 280.00 | 52 584.00 | 387 210.00 | 970 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 142.00 | | 4 089.00 | 15 142.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 897.00 | 60 000.00 | 23 307.00 | 31 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 916.00 | 46 055.00 | 40 916.00 | 40 916.00 |
6T Sur comptes clients | 18 867.00 | 1 765.00 | 4 849.00 | 18 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 925.00 | 47 820.00 | 49 854.00 | 74 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 822.00 | 107 820.00 | 73 161.00 | 106 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 820.00 | 69 072.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 148.00 | 1 842 148.00 | | 1 842 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 179.00 | 73 179.00 | | 73 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 176.00 | 95 176.00 | | 95 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
UX Autres créances clients | 497 439.00 | 497 439.00 | | 497 439.00 |
VB T. V. A. | 224 838.00 | 224 838.00 | | 224 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 458.00 | 531 458.00 | | 531 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 694.00 | 157 541.00 | 3 153.00 | 160 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 369.00 | 188 369.00 | | 188 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 063.00 | 955 063.00 | | 955 063.00 |
VW T.V.A. | 60 024.00 | 60 024.00 | | 60 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 982.00 | 2 875 829.00 | 3 153.00 | 2 878 982.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |