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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 630.00 | 17 469.00 | 161.00 | 17 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 104.00 | 49 677.00 | 30 426.00 | 80 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 448.00 | 67 146.00 | 38 301.00 | 105 448.00 |
BN En cours de production de biens | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 843.00 | 6 000.00 | 1 076 843.00 | 1 082 843.00 |
BZ Autres créances | 156 124.00 | | 156 124.00 | 156 124.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 263.00 | 6 000.00 | 1 309 263.00 | 1 315 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 711.00 | 73 146.00 | 1 347 564.00 | 1 420 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 986.00 | 800.00 | | 1 986.00 |
DG Autres réserves | 76 205.00 | 61 179.00 | | 76 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 355.00 | 23 712.00 | | 4 355.00 |
DL TOTAL (I) | 232 546.00 | 235 690.00 | | 232 546.00 |
DP Provisions pour risques | 25 192.00 | 15 596.00 | | 25 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 192.00 | 15 596.00 | | 25 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 425.00 | 293 329.00 | | 722 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 668.00 | 184 418.00 | | 250 668.00 |
EA Autres dettes | 101 435.00 | 87 190.00 | | 101 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 827.00 | 570 038.00 | | 1 089 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 564.00 | 821 324.00 | | 1 347 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 827.00 | 570 038.00 | | 1 089 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 734.00 | 7 765.00 | | 7 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 816.00 | 6 935.00 | | 5 816.00 |
ST Autres comptes | 76 566.00 | 61 704.00 | | 76 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 295.00 | 55 137.00 | | 62 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 615 197.00 | 355 925.00 | | 615 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 267.00 | 33 443.00 | | 33 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 995.00 | 8 028.00 | | 7 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 254.00 | 224 953.00 | | 272 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 611.00 | 95 986.00 | | 139 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 140.00 | 513 143.00 | | 793 140.00 |