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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 531.00 | 19 855.00 | 1 676.00 | 21 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 060.00 | 89 727.00 | 39 334.00 | 129 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 891.00 | 109 581.00 | 52 310.00 | 161 891.00 |
BN En cours de production de biens | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 934.00 | 21 253.00 | 1 627 680.00 | 1 648 934.00 |
BZ Autres créances | 289 593.00 | | 289 593.00 | 289 593.00 |
CF Disponibilités | 182 359.00 | | 182 359.00 | 182 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 887.00 | 21 253.00 | 2 175 633.00 | 2 196 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 778.00 | 130 835.00 | 2 227 943.00 | 2 358 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 152.00 | 6 304.00 | | 10 152.00 |
DG Autres réserves | 211 362.00 | 138 253.00 | | 211 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 815.00 | 76 957.00 | | 74 815.00 |
DL TOTAL (I) | 446 329.00 | 371 514.00 | | 446 329.00 |
DP Provisions pour risques | 8 171.00 | 10 084.00 | | 8 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 171.00 | 10 084.00 | | 8 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 422.00 | | 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | 72.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 817.00 | 992 967.00 | | 1 261 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 100.00 | 291 672.00 | | 354 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
EA Autres dettes | 138 295.00 | 112 602.00 | | 138 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 443.00 | 1 397 735.00 | | 1 773 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 943.00 | 1 779 334.00 | | 2 227 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 443.00 | 1 397 735.00 | | 1 773 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 422.00 | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 273.00 | | 6 618.00 | 155 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 691.00 | | 840.00 | 20 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 282.00 | | 5 778.00 | 123 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 931.00 | 13 651.00 | | 95 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 809.00 | 1 046.00 | | 18 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 122.00 | 12 605.00 | | 77 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 084.00 | 8 171.00 | 10 084.00 | 10 084.00 |
6T Sur comptes clients | 19 903.00 | 21 253.00 | 19 903.00 | 19 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 903.00 | 21 253.00 | 19 903.00 | 19 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 987.00 | 29 424.00 | 29 987.00 | 29 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 424.00 | 29 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 817.00 | 1 261 817.00 | | 1 261 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 295.00 | 138 295.00 | | 138 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 810.00 | 1 621 810.00 | | 1 621 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
VB T. V. A. | 249 603.00 | 249 603.00 | | 249 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 678.00 | 1 960 554.00 | 27 124.00 | 1 987 678.00 |
VW T.V.A. | 272 072.00 | 272 072.00 | | 272 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 943.00 | 1 756 943.00 | | 1 756 943.00 |