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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 691.00 | 18 809.00 | 1 882.00 | 20 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 282.00 | 77 122.00 | 46 160.00 | 123 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 273.00 | 95 931.00 | 59 342.00 | 155 273.00 |
BN En cours de production de biens | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 056.00 | 19 903.00 | 1 279 152.00 | 1 299 056.00 |
BZ Autres créances | 226 633.00 | | 226 633.00 | 226 633.00 |
CF Disponibilités | 97 955.00 | | 97 955.00 | 97 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 894.00 | 19 903.00 | 1 719 991.00 | 1 739 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 168.00 | 115 834.00 | 1 779 334.00 | 1 895 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 304.00 | 3 929.00 | | 6 304.00 |
DG Autres réserves | 138 253.00 | 103 127.00 | | 138 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 957.00 | 47 502.00 | | 76 957.00 |
DL TOTAL (I) | 371 514.00 | 304 557.00 | | 371 514.00 |
DP Provisions pour risques | 10 084.00 | 36 531.00 | | 10 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 084.00 | 36 531.00 | | 10 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 326.00 | | 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 967.00 | 786 529.00 | | 992 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 672.00 | 185 509.00 | | 291 672.00 |
EA Autres dettes | 112 602.00 | 36 918.00 | | 112 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 735.00 | 1 009 282.00 | | 1 397 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 334.00 | 1 350 370.00 | | 1 779 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 735.00 | 1 009 282.00 | | 1 397 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 326.00 | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 649.00 | | 8 232.00 | 151 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 607.00 | 155 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 313.00 | 20 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 294.00 | 123 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 248.00 | | 1 756.00 | 19 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 101.00 | | 6 476.00 | 121 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 933.00 | 14 605.00 | 4 607.00 | 85 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 115.00 | 1 007.00 | 313.00 | 18 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 818.00 | 13 598.00 | 4 294.00 | 67 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 531.00 | 10 084.00 | 36 531.00 | 36 531.00 |
6T Sur comptes clients | 21 103.00 | 19 903.00 | 21 102.00 | 21 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 103.00 | 19 903.00 | 21 102.00 | 21 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 634.00 | 29 987.00 | 57 633.00 | 57 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 987.00 | 57 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 967.00 | 992 967.00 | | 992 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 602.00 | 112 602.00 | | 112 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 172.00 | 1 275 172.00 | | 1 275 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
VB T. V. A. | 199 873.00 | 199 873.00 | | 199 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 101.00 | 71 101.00 | | 71 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 090.00 | 1 584 206.00 | 23 884.00 | 1 608 090.00 |
VW T.V.A. | 220 906.00 | 220 906.00 | | 220 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 663.00 | 1 397 663.00 | | 1 397 663.00 |