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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 248.00 | 18 115.00 | 1 133.00 | 19 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 101.00 | 67 818.00 | 53 282.00 | 121 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 649.00 | 85 933.00 | 65 716.00 | 151 649.00 |
BN En cours de production de biens | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 635.00 | 21 103.00 | 1 064 532.00 | 1 085 635.00 |
BZ Autres créances | 123 568.00 | | 123 568.00 | 123 568.00 |
CF Disponibilités | 46 822.00 | | 46 822.00 | 46 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 757.00 | 21 103.00 | 1 284 654.00 | 1 305 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 406.00 | 107 036.00 | 1 350 370.00 | 1 457 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 929.00 | 2 203.00 | | 3 929.00 |
DG Autres réserves | 103 127.00 | 80 342.00 | | 103 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 502.00 | 34 510.00 | | 47 502.00 |
DL TOTAL (I) | 304 557.00 | 267 056.00 | | 304 557.00 |
DP Provisions pour risques | 36 531.00 | 28 521.00 | | 36 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 531.00 | 28 521.00 | | 36 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 274.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 529.00 | 804 671.00 | | 786 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 509.00 | 307 364.00 | | 185 509.00 |
EA Autres dettes | 36 918.00 | 55 165.00 | | 36 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 282.00 | 1 173 034.00 | | 1 009 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 370.00 | 1 468 611.00 | | 1 350 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 282.00 | 1 173 034.00 | | 1 009 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 274.00 | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 697.00 | | 42 719.00 | 118 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 317.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 317.00 | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 767.00 | 151 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 121 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 450.00 | | 799.00 | 18 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 469.00 | | 31 082.00 | 92 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 778.00 | | 10 838.00 | 7 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 015.00 | 9 950.00 | 1 032.00 | 77 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 773.00 | 342.00 | | 17 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 242.00 | 9 608.00 | 1 032.00 | 59 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 521.00 | 8 010.00 | | 28 521.00 |
6T Sur comptes clients | 215 941.00 | 230 868.00 | 425 707.00 | 215 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 941.00 | 230 868.00 | 425 707.00 | 215 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 462.00 | 238 878.00 | 425 707.00 | 244 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 878.00 | 425 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 529.00 | 786 529.00 | | 786 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 131.00 | 1 054 131.00 | | 1 054 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
VB T. V. A. | 84 127.00 | 84 127.00 | | 84 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 614.00 | 1 206 110.00 | 31 504.00 | 1 237 614.00 |
VW T.V.A. | 112 006.00 | 112 006.00 | | 112 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 282.00 | 1 009 282.00 | | 1 009 282.00 |