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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 381.00 | 21 121.00 | 1 260.00 | 22 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 263.00 | 105 524.00 | 65 739.00 | 171 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 069.00 | 126 644.00 | 80 424.00 | 207 069.00 |
BN En cours de production de biens | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 854.00 | 22 653.00 | 1 635 201.00 | 1 657 854.00 |
BZ Autres créances | 301 480.00 | | 301 480.00 | 301 480.00 |
CF Disponibilités | 280 461.00 | | 280 461.00 | 280 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 522.00 | 22 653.00 | 2 290 869.00 | 2 313 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 591.00 | 149 298.00 | 2 371 293.00 | 2 520 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
DG Autres réserves | 277 437.00 | | | 277 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
DL TOTAL (I) | 470 808.00 | | | 470 808.00 |
DP Provisions pour risques | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 017.00 | | | 1 432 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 091.00 | | | 362 091.00 |
EA Autres dettes | 96 246.00 | | | 96 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 915.00 | | | 1 890 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 293.00 | | | 2 371 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 915.00 | | | 1 890 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | | | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 581.00 | 17 063.00 | | 109 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 855.00 | 1 266.00 | | 19 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 727.00 | 15 797.00 | | 89 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 171.00 | 9 570.00 | 8 171.00 | 8 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 171.00 | 9 570.00 | 8 171.00 | 8 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 017.00 | 1 432 017.00 | | 1 432 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 337.00 | 458 337.00 | | 458 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 334.00 | 1 952 734.00 | 6 600.00 | 1 959 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 676.00 | 1 985 651.00 | 20 025.00 | 2 005 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 915.00 | 1 890 915.00 | | 1 890 915.00 |