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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 619.00 | 24 801.00 | 88 818.00 | 113 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 909.00 | 234 164.00 | 73 746.00 | 307 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 239.00 | 127 218.00 | 46 021.00 | 173 239.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 262.00 | 386 184.00 | 270 078.00 | 656 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BZ Autres créances | 828 984.00 | | 828 984.00 | 828 984.00 |
CF Disponibilités | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 514.00 | | 48 514.00 | 48 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 045.00 | | 930 045.00 | 930 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 307.00 | 386 184.00 | 1 200 123.00 | 1 586 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 546 394.00 | 449 930.00 | | 546 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 904.00 | 96 463.00 | | 98 904.00 |
DL TOTAL (I) | 685 997.00 | 587 094.00 | | 685 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 345.00 | 48 505.00 | | 54 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 195.00 | 248 572.00 | | 259 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 022.00 | 163 405.00 | | 198 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621.00 | 26 390.00 | | 621.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 2 744.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 126.00 | 489 617.00 | | 514 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 123.00 | 1 076 711.00 | | 1 200 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 038.00 | | 1 979 038.00 | 1 979 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 038.00 | | 1 979 038.00 | 1 979 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 79 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 31.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 31.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 1 489.00 | | 1 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 2 160.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | -2 129.00 | | -977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 901.00 | 10 051.00 | | 12 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 054.00 | 28 416.00 | | 36 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 370.00 | 1 938 033.00 | | 2 004 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 466.00 | 1 841 570.00 | | 1 905 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 904.00 | 96 463.00 | | 98 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 873.00 | | 17 038.00 | 646 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189.00 | 61 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 656 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 461.00 | 481 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 619.00 | | | 113 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 295.00 | | 14 315.00 | 474 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 959.00 | | 2 724.00 | 58 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 930.00 | 47 896.00 | 5 642.00 | 343 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 659.00 | 3 143.00 | | 21 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 272.00 | 44 753.00 | 5 642.00 | 322 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 69.00 | 69.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69.00 | 69.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 69.00 | 69.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69.00 | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 195.00 | 259 195.00 | | 259 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 299.00 | 106 299.00 | | 106 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 640.00 | 72 640.00 | | 72 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UP Prêts | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
UX Autres créances clients | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
VC Groupe et associés | 794 670.00 | | | 794 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 659.00 | 880 165.00 | 61 494.00 | 941 659.00 |
VW T.V.A. | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 559.00 | 512 559.00 | | 512 559.00 |