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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 619.00 | 27 944.00 | 85 675.00 | 113 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 314.00 | 263 619.00 | 52 695.00 | 316 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 040.00 | 136 357.00 | 46 683.00 | 183 040.00 |
BF Prêts | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 259.00 | 427 920.00 | 250 338.00 | 678 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554.00 | 341.00 | 2 213.00 | 2 554.00 |
BZ Autres créances | 887 872.00 | | 887 872.00 | 887 872.00 |
CF Disponibilités | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 014.00 | | 51 014.00 | 51 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 419.00 | 341.00 | 987 077.00 | 987 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 679.00 | 428 262.00 | 1 237 416.00 | 1 665 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 645 297.00 | 546 393.00 | | 645 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 836.00 | 98 903.00 | | 114 836.00 |
DL TOTAL (I) | 800 833.00 | 685 996.00 | | 800 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 317.00 | 54 344.00 | | 51 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 036.00 | 259 194.00 | | 218 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 856.00 | 198 022.00 | | 165 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 620.00 | | |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 376.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 582.00 | 514 123.00 | | 436 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 416.00 | 1 200 119.00 | | 1 237 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 858.00 | | 2 071 858.00 | 2 071 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 858.00 | | 2 071 858.00 | 2 071 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 82 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 873.00 | | | 82 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 146.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 146.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 1 123.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 1 123.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -977.00 | | -412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 896.00 | 12 901.00 | | 11 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 867.00 | 36 054.00 | | 36 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 440.00 | 2 004 366.00 | | 2 125 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 603.00 | 1 905 459.00 | | 2 010 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 836.00 | 98 907.00 | | 114 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 258.00 | | 27 546.00 | 656 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 65 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 545.00 | 678 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 547.00 | 499 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 619.00 | | | 113 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 147.00 | | 23 756.00 | 481 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 492.00 | | 3 790.00 | 61 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 182.00 | 46 863.00 | 5 124.00 | 386 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 801.00 | 3 142.00 | | 24 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 381.00 | 43 720.00 | 5 125.00 | 361 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 858.00 | 516.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 858.00 | 516.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 858.00 | 516.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 858.00 | 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 036.00 | 218 036.00 | | 218 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 481.00 | 78 481.00 | | 78 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 007.00 | 72 007.00 | | 72 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UP Prêts | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | | | 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
VC Groupe et associés | 843 105.00 | | | 843 105.00 |
VP Divers | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 014.00 | | | 51 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 726.00 | 941 443.00 | 65 283.00 | 1 006 726.00 |
VW T.V.A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 582.00 | 436 582.00 | | 436 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |