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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 619.00 | 31 087.00 | 82 532.00 | 113 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 641.00 | 295 205.00 | 68 436.00 | 363 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 444.00 | 118 778.00 | 43 666.00 | 162 444.00 |
BF Prêts | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 513.00 | 445 070.00 | 262 442.00 | 707 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 905.00 | 629.00 | 13 276.00 | 13 905.00 |
BZ Autres créances | 987 926.00 | | 987 926.00 | 987 926.00 |
CF Disponibilités | 34 226.00 | | 34 226.00 | 34 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 355.00 | 629.00 | 1 058 726.00 | 1 059 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 869.00 | 445 700.00 | 1 321 169.00 | 1 766 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 760 133.00 | 645 297.00 | | 760 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 802.00 | 114 836.00 | | 104 802.00 |
DL TOTAL (I) | 905 636.00 | 800 833.00 | | 905 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 504.00 | 51 317.00 | | 43 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 332.00 | 218 036.00 | | 225 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 817.00 | 165 856.00 | | 138 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
EA Autres dettes | 2 399.00 | 1 372.00 | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 532.00 | 436 582.00 | | 415 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 169.00 | 1 237 416.00 | | 1 321 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 939.00 | | 2 023 939.00 | 2 023 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 939.00 | | 2 023 939.00 | 2 023 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -189.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 80 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 894.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 82 873.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 29.00 | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 29.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 19.00 | | 1 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 422.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 442.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | -412.00 | | -751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 142.00 | 11 896.00 | | 8 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 895.00 | 36 867.00 | | 25 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 401.00 | 2 125 440.00 | | 2 046 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 598.00 | 2 010 603.00 | | 1 941 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 802.00 | 114 836.00 | | 104 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 259.00 | | 60 435.00 | 678 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 180.00 | 707 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 180.00 | 526 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 619.00 | | | 113 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 355.00 | | 57 911.00 | 499 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 284.00 | | 2 523.00 | 65 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 920.00 | 48 313.00 | 31 163.00 | 427 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 944.00 | 3 142.00 | | 27 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 976.00 | 45 170.00 | 31 163.00 | 399 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 341.00 | 287.00 | | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341.00 | 287.00 | | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341.00 | 287.00 | | 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 332.00 | 225 332.00 | | 225 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UP Prêts | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
UX Autres créances clients | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VC Groupe et associés | 954 874.00 | 954 874.00 | | 954 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 730.00 | 1 002 923.00 | 67 807.00 | 1 070 730.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 532.00 | 415 532.00 | | 415 532.00 |