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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 619.00 | 37 372.00 | 76 246.00 | 113 619.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 730.00 | 314 469.00 | 45 260.00 | 359 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 519.00 | 143 334.00 | 39 185.00 | 182 519.00 |
BF Prêts | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 333.00 | 495 176.00 | 235 156.00 | 730 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 561.00 | 1 617.00 | 6 944.00 | 8 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BZ Autres créances | 1 072 125.00 | | 1 072 125.00 | 1 072 125.00 |
CF Disponibilités | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 347.00 | | 55 347.00 | 55 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 883.00 | 1 617.00 | 1 139 266.00 | 1 140 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 217.00 | 496 793.00 | 1 374 423.00 | 1 871 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 945 679.00 | 864 936.00 | | 945 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 561.00 | 80 742.00 | | -14 561.00 |
DL TOTAL (I) | 971 818.00 | 986 379.00 | | 971 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 679.00 | 76 679.00 | | 76 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 220.00 | 308 707.00 | | 181 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 597.00 | 174 857.00 | | 139 597.00 |
EA Autres dettes | 4 822.00 | 5 068.00 | | 4 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 605.00 | 565 312.00 | | 402 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 423.00 | 1 551 692.00 | | 1 374 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 578.00 | | 1 103 578.00 | 1 103 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 578.00 | | 1 103 578.00 | 1 103 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 46 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 56.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 56.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 348.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | -1 356.00 | | 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 095.00 | 11 946.00 | | -3 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 160.00 | 2 113 086.00 | | 1 121 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 722.00 | 2 032 343.00 | | 1 135 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 561.00 | 80 742.00 | | -14 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 305.00 | | 9 028.00 | 721 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 619.00 | | | 113 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 110.00 | | 7 139.00 | 535 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 574.00 | | 1 888.00 | 72 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 787.00 | 25 389.00 | | 469 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 230.00 | 3 142.00 | | 34 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 557.00 | 22 246.00 | | 435 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 617.00 | | |
6T Sur comptes clients | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941.00 | 1 617.00 | 941.00 | 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941.00 | 1 617.00 | 941.00 | 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 617.00 | 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 220.00 | 181 220.00 | | 181 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 331.00 | 66 331.00 | | 66 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 492.00 | 71 492.00 | | 71 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UP Prêts | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 328.00 | 188.00 | 47 139.00 | 47 328.00 |
UX Autres créances clients | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -1 394.00 | -1 394.00 | | -1 394.00 |
VB T. V. A. | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
VC Groupe et associés | 986 708.00 | 986 708.00 | | 986 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 76 679.00 | 76 679.00 | | 76 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 968.00 | 1 155 828.00 | 47 139.00 | 1 202 968.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 605.00 | 402 605.00 | | 402 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |