| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 30 610.00 | 79 389.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 170.00 | 303 026.00 | 52 144.00 | 355 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 940.00 | 132 530.00 | 47 409.00 | 179 940.00 |
BF Prêts | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 305.00 | 469 787.00 | 251 517.00 | 721 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 971.00 | 941.00 | 12 029.00 | 12 971.00 |
BZ Autres créances | 1 187 875.00 | | 1 187 875.00 | 1 187 875.00 |
CF Disponibilités | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 841.00 | | 53 841.00 | 53 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 115.00 | 941.00 | 1 300 173.00 | 1 301 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 421.00 | 470 729.00 | 1 551 692.00 | 2 022 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 864 936.00 | 760 133.00 | | 864 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 742.00 | 104 802.00 | | 80 742.00 |
DL TOTAL (I) | 986 379.00 | 905 636.00 | | 986 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 679.00 | 43 504.00 | | 76 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 707.00 | 225 332.00 | | 308 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 857.00 | 138 817.00 | | 174 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 479.00 | | |
EA Autres dettes | 5 068.00 | 2 399.00 | | 5 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 312.00 | 415 532.00 | | 565 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 692.00 | 1 321 169.00 | | 1 551 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100 282.00 | | 2 100 282.00 | 2 100 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 282.00 | | 2 100 282.00 | 2 100 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 84 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 478.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 478.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | 1 212.00 | | 1 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | 17.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 1 230.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | -751.00 | | -1 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 946.00 | 8 142.00 | | 11 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 175.00 | 25 895.00 | | 33 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 086.00 | 2 046 401.00 | | 2 113 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 343.00 | 1 941 598.00 | | 2 032 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 742.00 | 104 802.00 | | 80 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 513.00 | | 32 879.00 | 707 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -4 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -4 767.00 | 72 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 087.00 | 721 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 855.00 | 535 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 619.00 | | | 113 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 086.00 | | 32 879.00 | 526 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 070.00 | 48 506.00 | 23 790.00 | 445 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 087.00 | 3 142.00 | | 31 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 983.00 | 45 363.00 | 23 790.00 | 413 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 629.00 | 562.00 | 250.00 | 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629.00 | 562.00 | 250.00 | 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629.00 | 562.00 | 250.00 | 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 707.00 | 308 707.00 | | 308 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UP Prêts | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 139.00 | 47 139.00 | | 47 139.00 |
UX Autres créances clients | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -209.00 | -209.00 | | -209.00 |
VB T. V. A. | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 142 447.00 | 1 142 447.00 | | 1 142 447.00 |
VI Groupe et associés | 76 679.00 | 76 679.00 | | 76 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 262.00 | 1 327 262.00 | | 1 327 262.00 |
VW T.V.A. | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 312.00 | 565 312.00 | | 565 312.00 |