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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 833.00 | 8 561.00 | 27 272.00 | 35 833.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 383.00 | 11 111.00 | 32 272.00 | 43 383.00 |
060 Stock marchandises | 75 815.00 | | 75 815.00 | 75 815.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 224.00 | 8 281.00 | 195 943.00 | 204 224.00 |
072 Créances – Autres | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
084 Disponibilités | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 853.00 | 8 281.00 | 332 572.00 | 340 853.00 |
110 Total général Actif | 384 236.00 | 19 392.00 | 364 844.00 | 384 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -218 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 081.00 | 342 539.00 | | 369 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 197.00 | 616.00 | | 156 197.00 |
230 Autres produits | 7 743.00 | 318.00 | | 7 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 020.00 | 343 473.00 | | 533 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 377.00 | 265 899.00 | | 274 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 833.00 | -10 619.00 | | -28 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 153.00 | 96.00 | | 11 153.00 |
242 Autres charges externes. | 157 069.00 | 91 900.00 | | 157 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | 1 581.00 | | 2 374.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 200.00 | 27 051.00 | | 72 200.00 |
252 Charges sociales | 25 320.00 | 12 139.00 | | 25 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 685.00 | 2 083.00 | | 6 685.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 13.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 746.00 | 390 144.00 | | 528 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 274.00 | -46 671.00 | | 4 274.00 |
280 Produits financiers | 1 029.00 | 2 305.00 | | 1 029.00 |
290 Produits exceptionnels | | 519.00 | | |
294 Charges financières | 2 414.00 | 3 399.00 | | 2 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 365.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 374.00 | -1 026.00 | | -1 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 155.00 | -46 586.00 | | 4 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 89 029.00 | | | 89 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 354.00 | | | 118 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 029.00 | | | 89 029.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 89 029.00 | | | 89 029.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 89 029.00 | | | 89 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 859.00 | | | 90 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 109.00 | | | 84 109.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |