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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 301.00 | 15 213.00 | 88.00 | 15 301.00 |
040 Immobilisations financières | 84 297.00 | | 84 297.00 | 84 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 598.00 | 15 213.00 | 84 385.00 | 99 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 867.00 | 15 231.00 | 43 635.00 | 58 867.00 |
072 Créances – Autres | 71 227.00 | | 71 227.00 | 71 227.00 |
084 Disponibilités | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 621.00 | 15 231.00 | 154 390.00 | 169 621.00 |
110 Total général Actif | 269 219.00 | 30 445.00 | 238 775.00 | 269 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 809.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 574.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 317 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 304.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 71 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -460.00 | 374 851.00 | | -460.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 785.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 64 870.00 | | |
222 Production stockée | -6 890.00 | | | -6 890.00 |
230 Autres produits | 14 507.00 | 56 814.00 | | 14 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 157.00 | 497 320.00 | | 7 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 175 908.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 178 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 897.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 342.00 | 104 496.00 | | 40 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | 3 893.00 | | 2 584.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 51 288.00 | | |
252 Charges sociales | | 18 678.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 10 232.00 | 23 047.00 | | 10 232.00 |
262 Autres charges | 1 584.00 | 677.00 | | 1 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 743.00 | 557 384.00 | | 54 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 586.00 | -60 065.00 | | -47 586.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | | | 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 797.00 | | | 71 797.00 |
294 Charges financières | 1 056.00 | 1 528.00 | | 1 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 730.00 | 1 770.00 | | 63 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -720.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 405.00 | -62 642.00 | | -40 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 189.00 | | | 189.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 366.00 | | | 129 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 114 618.00 | | | 114 618.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 62 356.00 | | | 62 356.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 71 797.00 | | | 71 797.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 775.00 | | | 9 775.00 |