| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 582.00 | 16 891.00 | 81 691.00 | 98 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 851.00 | 14 755.00 | 4 096.00 | 18 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 366.00 | 34 196.00 | 94 170.00 | 128 366.00 |
BN En cours de production de biens | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BT Marchandises | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 809.00 | 15 231.00 | 173 578.00 | 188 809.00 |
BZ Autres créances | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
CF Disponibilités | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 725.00 | 15 231.00 | 420 493.00 | 435 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 090.00 | 49 427.00 | 514 663.00 | 564 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
DH Report à nouveau | | 9 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 202.00 | 2 964.00 | | 3 202.00 |
DL TOTAL (I) | 24 618.00 | 21 416.00 | | 24 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 615.00 | 265 567.00 | | 302 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 052.00 | 128 312.00 | | 133 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 222.00 | 20 050.00 | | 25 222.00 |
EA Autres dettes | 6 125.00 | 4 653.00 | | 6 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 772.00 | 5 646.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 045.00 | 424 228.00 | | 490 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 663.00 | 445 644.00 | | 514 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 615.00 | | | 302 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 488.00 | | 485 488.00 | 485 488.00 |
FG Production vendue services | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 850.00 | | 502 850.00 | 502 850.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 616.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 833.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 833.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 1 186.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | 647.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | -1 250.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 347.00 | 498 356.00 | | 579 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 145.00 | 495 392.00 | | 576 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 202.00 | 2 964.00 | | 3 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 035.00 | | 73 755.00 | 61 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 424.00 | 4 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 424.00 | 128 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 559.00 | | 73 505.00 | 47 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 925.00 | | 250.00 | 10 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 580.00 | 7 616.00 | | 26 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 030.00 | 7 616.00 | | 24 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 591.00 | | 1 360.00 | 16 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 591.00 | | 1 360.00 | 16 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 591.00 | | 1 360.00 | 16 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 615.00 | | | 302 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 052.00 | 133 052.00 | | 133 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
UX Autres créances clients | 164 839.00 | 164 839.00 | | 164 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 322.00 | 232 322.00 | | 232 322.00 |
VW T.V.A. | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 045.00 | 187 430.00 | | 490 045.00 |