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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 077.00 | 12 198.00 | 12 879.00 | 25 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 851.00 | 11 832.00 | 7 019.00 | 18 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 035.00 | 26 580.00 | 34 455.00 | 61 035.00 |
BN En cours de production de biens | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BT Marchandises | 182 185.00 | | 182 185.00 | 182 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 958.00 | 16 591.00 | 146 367.00 | 162 958.00 |
BZ Autres créances | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
CF Disponibilités | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 781.00 | 16 591.00 | 411 189.00 | 427 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 815.00 | 43 171.00 | 445 644.00 | 488 815.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 651.00 | 4 516.00 | | 9 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 964.00 | 5 136.00 | | 2 964.00 |
DL TOTAL (I) | 21 416.00 | 18 451.00 | | 21 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 567.00 | 226 049.00 | | 265 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 312.00 | 77 028.00 | | 128 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 050.00 | 32 408.00 | | 20 050.00 |
EA Autres dettes | 4 653.00 | 2 587.00 | | 4 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 228.00 | 338 073.00 | | 424 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 644.00 | 356 524.00 | | 445 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 216.00 | 338 073.00 | | 206 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 507.00 | | 384 507.00 | 384 507.00 |
FG Production vendue services | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 808.00 | | 424 808.00 | 424 808.00 |
FM Production stockée | | | 6 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 250.00 | -1 501.00 | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 356.00 | 559 200.00 | | 498 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 392.00 | 554 064.00 | | 495 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 964.00 | 5 136.00 | | 2 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 672.00 | 23 231.00 | | 27 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 390.00 | | 9 644.00 | 53 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 61 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 47 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 840.00 | | 2 719.00 | 45 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 6 925.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 113.00 | 8 281.00 | 814.00 | 19 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 563.00 | 8 281.00 | 814.00 | 16 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 567.00 | | | 265 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 312.00 | 128 312.00 | | 128 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
UX Autres créances clients | 137 356.00 | 137 356.00 | | 137 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 759.00 | 203 834.00 | 10 925.00 | 214 759.00 |
VW T.V.A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 228.00 | 158 661.00 | | 424 228.00 |