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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 065.00 | 54 693.00 | 67 372.00 | 122 065.00 |
040 Immobilisations financières | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 366.00 | 57 243.00 | 72 123.00 | 129 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 633.00 | 15 231.00 | 169 402.00 | 184 633.00 |
072 Créances – Autres | 47 829.00 | | 47 829.00 | 47 829.00 |
084 Disponibilités | 55 099.00 | | 55 099.00 | 55 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 530.00 | 15 231.00 | 281 299.00 | 296 530.00 |
110 Total général Actif | 425 896.00 | 72 474.00 | 353 421.00 | 425 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 318.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 213.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 851.00 | 485 488.00 | | 374 851.00 |
214 Production vendue de biens – France | 785.00 | | | 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 870.00 | 17 362.00 | | 64 870.00 |
230 Autres produits | 56 814.00 | 76 364.00 | | 56 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 320.00 | 579 214.00 | | 497 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 908.00 | 340 304.00 | | 175 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 178 500.00 | 3 684.00 | | 178 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 897.00 | 885.00 | | 897.00 |
242 Autres charges externes. | 104 496.00 | 148 451.00 | | 104 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 893.00 | 2 469.00 | | 3 893.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 288.00 | 52 797.00 | | 51 288.00 |
252 Charges sociales | 18 678.00 | 19 211.00 | | 18 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 047.00 | 7 616.00 | | 23 047.00 |
262 Autres charges | 677.00 | 174.00 | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 384.00 | 575 590.00 | | 557 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 065.00 | 3 624.00 | | -60 065.00 |
280 Produits financiers | | 33.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 1 528.00 | 1 258.00 | | 1 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 770.00 | 678.00 | | 1 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -1 380.00 | | -720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 642.00 | 3 202.00 | | -62 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 366.00 | | | 128 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 079.00 | | | 99 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |