| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 660 754.00 | | 1 660 754.00 | 1 660 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 758.00 | | 1 972 758.00 | 1 972 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 758 386.00 | | 758 386.00 | 758 386.00 |
CF Disponibilités | 112 160.00 | | 112 160.00 | 112 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 747.00 | | 877 747.00 | 877 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 505.00 | | 2 850 505.00 | 2 850 505.00 |
CU Autres participations | 312 003.00 | | 312 003.00 | 312 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 500.00 | 1 062 500.00 | | 1 062 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 344.00 | 62 042.00 | | 70 344.00 |
DG Autres réserves | 540 892.00 | 493 149.00 | | 540 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 784.00 | 166 044.00 | | 242 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 520.00 | 1 783 736.00 | | 1 916 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 724.00 | 835 023.00 | | 726 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 347.00 | 185 958.00 | | 182 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 712.00 | 55 954.00 | | 23 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 984.00 | 1 077 536.00 | | 933 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 505.00 | 2 861 273.00 | | 2 850 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 841.00 | -78 471.00 | | -12 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 406.00 | 353 437.00 | | 307 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 621.00 | 187 392.00 | | 64 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 784.00 | 166 044.00 | | 242 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 758.00 | | 1 660 755.00 | 1 972 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 972 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 660 755.00 | | 1 972 758.00 | 1 660 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 755.00 | | | 1 660 755.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 755.00 | | | 1 660 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 003.00 | | 1 660 755.00 | 312 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660 755.00 | | | 1 660 755.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VC Groupe et associés | 703 730.00 | | | 703 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 725.00 | 123 174.00 | 479 887.00 | 726 725.00 |
VI Groupe et associés | 182 348.00 | 182 348.00 | | 182 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 038.00 | | | 115 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 341.00 | 765 587.00 | 1 660 755.00 | 2 426 341.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 985.00 | 330 434.00 | 479 887.00 | 933 985.00 |