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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660 754.00 | | 1 660 754.00 | 1 660 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 758.00 | | 1 972 758.00 | 1 972 758.00 |
BZ Autres créances | 663 367.00 | | 663 367.00 | 663 367.00 |
CF Disponibilités | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 334.00 | | 706 334.00 | 706 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 092.00 | | 2 679 092.00 | 2 679 092.00 |
CU Autres participations | 312 003.00 | | 312 003.00 | 312 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 500.00 | 1 062 500.00 | | 1 062 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 250.00 | 94 282.00 | | 106 250.00 |
DG Autres réserves | 1 008 739.00 | 785 719.00 | | 1 008 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 559.00 | 234 987.00 | | -12 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 930.00 | 2 177 489.00 | | 2 164 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 941.00 | 490 304.00 | | 369 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 382.00 | 372 245.00 | | 93 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 336.00 | | 9 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 162.00 | 871 886.00 | | 514 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 092.00 | 3 049 376.00 | | 2 679 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 825.00 | -11 748.00 | | -12 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 646.00 | 298 323.00 | | 46 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 205.00 | 63 335.00 | | 59 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 559.00 | 234 987.00 | | -12 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 758.00 | | | 1 972 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 972 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 972 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972 758.00 | | | 1 972 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660 755.00 | | 1 660 755.00 | 1 660 755.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VC Groupe et associés | 661 221.00 | 661 221.00 | | 661 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 941.00 | 124 118.00 | 245 824.00 | 369 941.00 |
VI Groupe et associés | 93 383.00 | 93 383.00 | | 93 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 234.00 | | | 119 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 123.00 | 663 368.00 | 1 660 755.00 | 2 324 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 162.00 | 268 338.00 | 245 824.00 | 514 162.00 |